A股震盪回落，連續3天成交跌破萬億，外資淨賣37億，四大板塊有望迎來投資“黃金期”

週三早盤A股三大指數低開後呈現震盪態勢，盤中市場曾出現一波短暫的衝高回落行情，創業板指一度漲超0.5%；午後A股略有回暖，滬指、深成指小幅收跌，創業板指微漲。滬深兩市合計成交額8681.1億元，也是本週連續三個交易日成交量跌破萬億規模，北向資金實際淨賣出37.39億元。

行業板塊方面，電機、燃氣、光伏設備、汽車零部件、船舶製造等漲幅居前，旅遊酒店、房地產服務、釀酒行業、保險、房地產開發等板塊跌幅靠前；題材方面，TOPCon電池、汽車熱管理、鈣鈦礦電池、培育鑽石、激光雷達、工業母機、機器視覺、汽車一體化壓鑄等概念活躍。

財信證券最新發布策略報告指出，下半年國內政策大概率維持合理適度，除非歐美經濟體出現系統性風險導致外需斷崖式下跌，否則不宜過高期待超大規模刺激政策。

在投資建議方面，財信證券預計第三季度A股市場可能仍需一定時間磨底，預計2022年市場將呈現W型走勢，2022年年內的兩次資產配置時點大概率出現在4月中下旬（一季報披露期）、8月中下旬（中報披露期），A股機會仍大於風險。我們建議依次從以下四個板塊進行資產配置：

穩增長政策板塊。投資端關注地產、基建；消費端關注汽車、家電、建材。

業績邊際改善板塊。未來1-2個季度，軍工、交運、TMT、煤炭、農林牧漁的業績邊際改善幅度或最大。

困境反轉板塊。產業週期反轉的生豬養殖板塊，疫情反轉的航空、機場、旅遊、酒店、免税、餐飲、院線等板塊。

新能源等賽道股。關注業績高增長且估值合理的醫藥、新能源車、光伏、風電、儲能標的。

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