新能源賽道持續承壓,首批基金二季報透露重要信號

7月12日,A股再度回調,新能源賽道延續大幅賣出態勢,比亞迪遭減持傳聞空襲,天齊鋰業亦延續跌勢,僅防守型板塊小幅反彈。與此同時,兩融資金在持續一個多月的回升後現滯漲跡象,北上資金亦加大賣出力度。

上證指數收跌0.97%報收於3281.47點;深成指跌1.41%報收於12439.27點;創業板指跌2.34%報收於2702.69點,萬得全A總成交9769億元。

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從個股具體表現來看,上漲家數僅1000多家,漲停公司數45家,下跌家數3600多家,跌停數14家,市場避險情緒濃厚。

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//防禦型板塊走強//

7月12日,A股市場再度回調,各板塊跌多漲少,房地產、銀行、能源、公用事業、保險等防禦型板塊小幅上漲。生物製藥、半導體、汽車等熱門賽道板塊回調幅度較大。

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//天齊鋰業H股今日上市,A股兩日連跌近16%//

7月12日,鋰礦龍頭天齊鋰業跌近5%,上日下跌逾9%,盤中一度跌停,兩日累計跌幅近16%。

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近期,天齊鋰業(代碼:9696.HK)奔赴港交所二次上市,並順利通過港交所聆訊,將於7月13日正式掛牌交易。公司最終確定的H股發行價為82港元/股,預估全球發售所得款項總額約為134.48億港元,有望成為2022年以來港股市場最大規模的IPO。

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//比亞迪股價重挫,回應巴菲特減持傳聞//

7月12日,有媒體報道稱,比亞迪股份2.25億股於7月11日被轉讓給花旗銀行,市場人士從轉讓規模猜測,這些股份應該是來自“股神”巴菲特旗下的伯克希爾.哈撒韋。

受此消息影響,比亞迪A股早盤一度跌超7.3%,H股早盤一度跌超13%。

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針對市場流傳的巴菲特減倉比亞迪的消息,比亞迪回覆稱,根據香港聯交所及證監會相關規則,大股東減持需進行權益申報,查閲香港聯交所權益披露平台,未顯示減持信息,以股東權益申報為準。公司目前經營一切正常,各項業務都在有序開展,新能源汽車銷量持續創下歷史新高。

//北上資金賣出力度加大//

7月12日,北上資金淨賣出42.51億元,本週累計淨賣出額53.19億元。從近日北上資金變動趨勢來看,前幾日維持小幅買入賣出態勢,隨着市場風向的轉變,外資賣出力度開始加大。

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Wind數據顯示,北向資金實際淨賣出42.51億元。其中,滬股通淨賣出15.34億元,深股通淨賣出27.17億元。

賽道股持續回撤,光伏整體跌幅已開始收窄,外資則繼續慣性高切低操作。連續逆勢大漲的陽光電源遭淨賣出4.41億元居首,連續3日淨賣出;TCL中環被淨賣出2.48億元,而隆基綠能、通威股份、特變電工則均獲淨買入。

比亞迪與天齊鋰業連續放量下挫,外資並未顯示大幅波動,比亞迪被小幅淨賣出0.77億元,天齊鋰業則獲淨買入2.52億元。此外股王繼續獲淨買入1.53億元;芯片、消費電子繼續不被資金待見,北方華創、立訊精密分別被淨賣出3.42億和2.82億元。

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//兩融餘額現連續回調//

截至7月11日,A股融資融券餘額為16200.84億元,較前一交易日的16206.33億元減少5.49億元,連續兩日出現回調。從兩融餘額變動趨勢來看,自6月初低位回升以來累計增加逾1000億元,最近幾日卻出現滯漲的跡象。

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//首批基金二季報加倉新能源//

7月12日,來自中銀、長城兩家基金公司旗下的部分產品率先披露二季報。其中長城基金率先披露旗下兩隻主動權益類基金二季報,加倉新能源為主基調。

數據顯示,長城新興產業二季度回報15.82%,上半年回報-6.33%;長城久富二季度回報15.36%,上半年回報-6.63%。

從兩隻基金的股票倉位來看,截至二季度末,股票投資佔基金資產淨值比例上升至92.24%,較一季度末大幅提高。

而二季度的加倉方向也很明確,從前十大重倉股變動情況來看,東山精密、貴州茅台、比亞迪成為基金新晉前十大重倉股。基金經理陳良棟表示,自己在4月下旬進行加倉,主要增加了電動智能汽車、光伏風電等行業的倉位。

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中信建投證券認為,市場從4月底以來,處於“黃金坑”後的“甜蜜窗口期”,後續需關注基本面回升是否趨緩以及金融市場流動性邊際變化,這兩者近期都有一些變化的初步跡象,市場也從單邊修復期有所降速,後續預計行情將更多轉為盈利驅動。

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