文/萬永強(智通財經研究中心總監)
【導讀】總龍頭順控發展縮量加速漲停，氫能源在消息刺激下發酵，導致碳中和概念再度迴流，分支龍頭天富能源、豫能控股繼續拉板，二胎概念金髮拉比因為收購醫美項目繼續一字板。昨日選的標的中鋼國際漲停板打開，酒鬼酒小幅上漲。今日標的選擇碳中和概念長源電力和石墨烯龍頭中國寶安。
長源電力(000966.SZ)
長源電力(000966.SZ)：多主力現身龍虎榜，買一是知名遊資的席位買入5115萬元，機構對倒淨買入669萬元，賣出的拉薩天團散户居多，當日淨買入9466萬元，該股午後快速封板，做多欲望強烈，前期高點9.25元如果能放量承接則新高可期。
基本面分析：題材是電力轉型+碳交易。公司2020年業績顯示，2020年實現營業總收入57.22億元，同比下降22.32%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤3.54億元，同比下降38.18%。報告期內，公司完成發電量145.5億千瓦時，同比減少43.11億千瓦時，同比下降22.86%。公司表示，業績下滑的原因是，受新冠肺炎疫情影響，湖北省內全社會用電量下降，疊加夏秋兩季汛情，省內水電出力較大等因素，公司火電機組發電量、利用小時數同比大幅下降;同時，電力市場化改革向縱深邁進，用户側進一步放開，湖北省全省直接交易規模同比增長，公司火電機組市場化交易電量佔比增加，售電均價同比小幅下降。
去年2月底正式開建的國家電網陝北—湖北±800千伏特高壓直流工程給長源電力敲響了警鐘，項目建成後，將為湖北地區輸送大量清潔電力。與水電不相上下的湖北火電產業，生存空間將被進一步擠佔。在壓力之下，長源電力正在積極轉型：
一，積極發展風電，12月21日晚間公告，公司收到安陸市發展和改革局下發的《關於國電安陸趙棚風電場項目核准的批覆》，公司全資子公司廣水風電所屬國電安陸趙棚風電場項目獲得核准。目前，公司所屬風電裝機容量19.3萬千瓦，上述國電安陸趙棚風電場項目建成後，公司所屬風電裝機將達到24.3萬千瓦，公司新能源裝機比重將進一步提高，發電結構得到持續優化。11月23日晚間公告，全資子公司廣水風電所屬樂城山、吉陽山(金山)風電場納入可再生能源發電補貼項目名單，批覆電價分別為0.61元/千瓦時和0.6元/千瓦時。樂城山、吉陽山(金山)風電場目前在電網公司結算的電價為0.4161元/千瓦時。該事項標0%股權，發行價格為3.61元/股，初步確定以評估價值606,287.52萬元為本次交易標的資產之交易價格。同時，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行普通股募集配套資金不超120,000萬元。標的公司主營業務為電力、熱力的生產和銷售;
二，2021年1月28日，中國證監會併購重組委召開工作會議，對公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項進行審核。根據會議審核結果，公司本次重組事項獲得有條件通過。併購成功後對長源電力將產生多方面的利好刺激，長源電力的火力發電量佔到總髮電量的97%，一旦出現煤價上升或水電水情偏豐等不利於火電出力的情況，將非常明顯的在長源電力的業績情況上體現出來。而根據相關資料，湖北電力旗下資產中，水電、熱電佔到多數。所以在併購完成後，長源電力的電源結構將更加合理。，公司將走向低碳轉型之路。
碳交易題材：湖北電力的下屬資產中還包括湖北電力交易中心5%的股權，在售電側改革如火如荼的當下，這部分資產無疑將幫助長源電力進一步佔據湖北電力市場的主動權。
中國寶安(000009.SZ)
中國寶安(000009.SZ)：受多家遊資青睞，買一、買二、買四、買五都是知名遊資的席位共買入1.73億元，其中買一是知名遊資章盟主的席位買入9342萬元，買三是機構的席位買入2292萬元，當日淨買入1.57億元，今日遊資機構入貨積極，封單很穩，要突破前期調整高點11.18元，需要進一步放量。
基本面分析：題材是鋰電池負極+石墨烯概念。公司的主營業務是高新技術產業、生物醫藥產業、房地產開發經營。目前公司下屬子公司貝特瑞有開展石墨烯在電池正負極材料方面結合應用的技術研發工作，尚處於研發和探索階段;公司下屬子公司深圳市深瑞墨烯科技有限公司有生產銷售石墨烯導熱膜產品。公司下屬子公司雞西市貝特瑞石墨產業園有限公司持有郎家溝石墨礦的採礦權;公司下屬子公司雞西長源礦業有限公司持有黑龍江省雞西市站前石墨礦的探礦權。
公司子公司貝特瑞是全球最大的鋰電池負極材料供應商,已形成鋰電池正負極材料的完整產業鏈佈局,在負極材料領域形成了從天然石墨礦、石墨加工品到成品負極材料的閉環;現階段負極材料的產能達到4萬噸/年,磷酸鐵鋰產能1.7萬噸/年。
3月2日公司公告，2月23日至3月2日期間，公司獲韶關市高創企業管理有限公司(簡稱"韶關高創")增持3319.14萬股，佔公司總股本的1.29%，增持後持股比例達10%。韶關高創計劃在未來12個月內以自有資金或自籌資金累計增持中國寶安不低於100萬股。這也意味着韶關高創控股股東廣東民營投資股份有限公司(下稱“粵民投”)持股比例已超過深圳市富安控股有限公司(最新持股比例9.97%)，成為中國寶安第一大股東。而這也是中國寶安自1991年上市以來第一大股東首次易主。
公司子公司深瑞墨烯科技(福建)有限公司進行了排污許可證申請前信息公開，該企業主要從事製造業,非金屬礦物製品業,石墨及其他非金屬礦物製品製造,石墨及碳素製品製造。公司稱深瑞墨烯科技(福建)有限公司石墨烯導熱膜項目已經投產，目前項目規劃年產40萬平方米石墨烯導熱膜。
公司發佈最新業績預告，預計首季實現淨利潤1.60億元~2.00億元，淨利潤同比增長298.11%-397.64%。公司第一季度歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期大幅增長,主要系高新技術行業收入、淨利潤同比實現大幅增長。本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤中源於非經常性損益的金額約為7000萬元。
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