智通財經APP訊，交銀國際(03329)公佈，於2021年6月18日及2021年7月22日，公司全資附屬公司BOCOM International Product and Solution Limited簽訂首份認購協議及第二份認購協議，附屬公司申請按私人配售備忘錄的條款及條件認購子基金的A類股份，總金額分別為約1441.63萬美元(不包括總認購金額2%的認購費約28.83萬美元)及約820.87萬美元(總認購金額2%的認購費已獲WLAML豁免)。
於2021年8月11日，附屬公司簽訂第三份認購協議，附屬公司申請按私人配售備忘錄的條款及條件認購子基金的A類股份，總金額為約2132.38萬美元(總認購金額2%的認購費已獲WLAML豁免)。
首次認購事項及第二次認購事項已獲基金公司接納並分別於2021年6月24日及2021年7月23日完成。倘第三次認購事項獲基金公司接納，附屬公司應透過電匯方式支付認購款。預期將於2021年8月12日或前後完成第三次認購事項。附屬公司就發行基金掛鈎票據收取的所得款項已用作為首次認購事項及第二次認購事項提供資金，並將為第三次認購事項提供資金。
據悉，子基金名稱為New City SP，子基金目前提供兩類參與股份，即A類股份及B類股份，A類股份按固定價格每股1000美 元(不包括任何認購費)提 呈。子基金投資目標旨在透過主要投資於固定收益市場尋求資本增值。
公告稱，訂立認購事項乃用作對沖由附屬公司向其客户發行的基金掛鈎票據的倉位。