文/萬永強(智通財經研究中心總監)
【大盤綜述】
3.16在昨日調整之後，大盤走出了比較樂觀的一種走勢，直接就反包上來。白酒類個股的反彈對核心資產的穩定起到了關鍵作用。不過每天還是有幾隻大票出問題，如三安光電的閃崩，消息面並無重大利空，估計是基金的主動調倉行為，和昨日的士蘭微性質類似。因此，現階段還是要回避那些走成下降通道的機構持倉品種，預計只有少數品種還能回到前期高點，接下來機構的調倉換股不可避免。順應趨勢，順應主流才是根本，不要老是糾結在舊題材裏面。
消息面，高層定調把碳達峯碳中和納入生態文明建設整體佈局，再度把這個題材引向深入。昨日電力板塊出現分歧後，核電分支龍頭台海核電卡位直接上板，之後閩東電力漲停奠定了今日主流地位，碳交易龍頭華銀電力則繼續被主力推高，後排長源電力也順勢反包。這個題材被徹底激活，如碳交易、電力(核電)、特高壓、環保、智能電網、生物質能等等。整體板塊體量很大，可挖掘的標的很多。
【投資策略】
碳中和主流熱點繼續發酵，對行情的進一步發展帶來良性刺激。連續多日北向資金都出現淨流入，顯示後市並不悲觀。滬指看高3500點一帶，繼續圍繞主流板塊操作是王道。
【機構掘金】
高層定調把碳達峯碳中和納入生態文明建設整體佈局，再度把這個題材引向深入。早段本欄挖掘的核電龍頭台海核電率先上板，帶動昨日分歧的華銀電力再度漲停，引爆碳交易板塊，板塊效應全面發散，如電力(核電)、特高壓、環保、智能電網、生物質能等等。昨日選擇品種彩虹股份、宜華健康依然表現堅挺。今日再度聚焦主流板塊，選擇南網能源和順博合金。
南網能源(003035.SZ)主要題材是碳中和裏面的“光伏+節能”。公司是南網旗下首家內部培育通過IPO方式實現上市的主體，是全國領先的分佈式光伏投資運營商、建築節能以及照明節能服務商。公司2月8日晚間發佈業績快報，2020年實現營業收入20.1億元，同比增長33.28%;淨利潤3.94億元，同比增長42.46%;基本每股收益0.13元。
順博合金(002996.SZ)為國內再生鋁行業中產量排名第四的生產企業，主營業務為再生鋁合金錠的生產和銷售，近期公司在產業鏈拓展規劃上動作頻頻。該公司已經成為國內再生鋁行業的領先企業之一，公司的生產規模、銷售收入不斷增加，相比行業內的主要競爭對手，公司在資產週轉率及淨資產收益率、營運資金週轉速度、生產區域佈局、產品應用領域等方面形成了自身的競爭優勢。
近期，凱美特氣(002549.SZ)近期獲中泰證券、財信證券、國信證券、湖南楚恆資產管理有限公司等機構密集調研。該公司主營業務是以石油化工尾氣廢氣為原料來進行提純處理，上市時的產品主要為食品級高純二氧化碳，主要使用在食品飲料添加劑，是中國可口可樂、百事可樂最大的策略供應商。30年的發展中，公司毛利較高、現金流較好。目前，該公司電子氣值得期待，未來 1-2 年是公司電子特氣業務逐漸放量並貢獻利潤的業績驗證期，公司業績有望實現利潤的穩步增長。
中航機電(002013.SZ)近期獲易方達基金、華夏基金、長盛基金、嘉實基金等機構密集調研。該公司是軍用機電系統龍頭，作為航空工業集團機電板塊上市平台，有望分享航空裝備列裝持續增長與先進戰機機電系統價值量提升的雙重紅利。此外，該公司堪稱航空工業集團改革先鋒，在推進混合所有制、員工持股、子業務板塊整合、資產證券化方面始終主動出擊、積極作為、效果顯著。
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