財聯社（北京，記者 黎旅嘉）訊，自去年下半年以來，市場內多次傳出歐菲光被蘋果“踢羣”的消息。3月16日晚間，歐菲光發佈的公告坐實了上述傳聞。
消息一出，3月17日，歐菲光股價應聲跌停。截至收盤，有超100萬手賣單封在跌停，股價報收於9.14元，創2019年9月以來新低。不僅讓重倉歐菲光的投資者叫苦不迭，同時也令一些基金損失慘重。Wind數據根據2020年基金年報統計顯示，共有泰達宏利基金和安信基金2家基金公司旗下4只基金重倉歐菲光，持股總量423.23萬股。此外，一些持股的私募大佬或許也將遭受不小的損失。根據歐菲光2020年三季報顯示，知名私募大佬馮柳管理的高毅鄰山1號遠望私募基金位列前十大股東。
針對後市，有分析人士指出，從盈利、流動性、風險偏好三個影響市場的核心因素看，盈利上行、剩餘流動性下行，同時風險偏好出現明顯的下行。在基金髮行等增量資金入市進程被打斷的情況下，後市中短期行業的景氣度以及業績的確定性將成為影響個股表現的重要變量。
公私募“躺槍”歐菲光
3月16日，歐菲光公告，公司於近日收到境外特定客户(下稱“特定客户”)的通知，特定客户計劃終止與公司及其子公司的採購關係，後續公司將不再從特定客户取得現有業務訂單。2019年經審計特定客户相關業務營業收入為116.98億元，佔2019年經審計營業總收入的22.51%。
雖然歐菲光並未在此次公告中説明特定客户的具體名稱，不過業界人士均認為該特定客户就是蘋果。
對於此次事件的影響，歐菲光稱，本次特定客户訂單變化對公司經營和業績的影響尚在評估中，存在較大不確定性。根據上述突發情況，公司將盡快與審計和評估機構溝通，對相關設備等資產進行減值測試，測試結果和計提金額尚未確定。經公司初步估計，截至2020年12月31日，相關設備資產賬面價值約為32.82億元（未經審計），約佔公司2020年12月31日歸屬於上市公司股東淨資產（未經審計）的31.78%。
晚間，深交所火速下發關注函，要求公司補充披露境外特定客户計劃終止採購關係的時間、目前與該特定客户相關的訂單情況，並要求公司自查核實關於訂單變化情況的信息披露是否及時。公司擬將所擁有的與向境外特定客户供應攝像頭的相關業務資產轉讓給聞泰科技的交易進展，此次事項對交易影響。
事實上，關於歐菲光被蘋果剔除供應鏈名單的事情，在去年就曾多次挑撥市場神經。公司雖然都及時發佈澄清公告，否定與蘋果的“分手”傳聞，但一次次的傳聞還是對公司股價產生了影響。
自去年9月1日以來，歐菲光股價已整體下跌46.29%，市值蒸發超200億元，截至3月10日，公司的股東户數雖有下降，但仍然有35.89萬户。股價腰斬，加上被蘋果踢出羣的傳聞坐實，對於這35.89萬的股東來説，無疑是雪上加霜。
在被踢出蘋果供應鏈實錘後，3月17日，歐菲光股價更是慘遭一字跌停。截至收盤，有超100萬手賣單封在跌停，公司股價報收於9.14元，創2019年9月以來新低。不僅讓重倉歐菲光的投資者叫苦不迭，同時也令一些基金損失慘重。Wind數據根據2020年基金年報統計顯示，共有泰達宏利基金和安信基金2家基金公司旗下4只基金重倉歐菲光，持股總量423.23萬股。
同樣，一些持股的私募大佬或許也將遭受不小的損失。根據歐菲光2020年三季報顯示，知名私募大佬馮柳管理的高毅鄰山1號遠望私募基金位列前十大股東，截至2020年三季報，持有歐菲光1780萬股，佔總股本比例的0.66%。馮柳是在2020年二季度新進入持倉歐菲光1780萬股；2020年二季度，歐菲光最低價為13.24元，而最新收盤價為9.14元。
業績披露期,確定性最受關注
有公募基金經理表示，一年之計在於春，年報裏面有黃金。很多大牛股往往從年報和一季報中就可以看出端倪，從當前到4月底，上市公司2020年年報和2021年一季報都會披露出來，這將是精選個股的最好時機。
事實上，近期陸續披露的上市公司2020年年報和2021年一季報已成為不少機構圍繞佈局確定性的一大重要觀察指標。數據顯示，截至3月16日收盤，A股共有190家上市公司對外披露2020年年報。而截至3月17日收盤，滬深兩市共有74家上市公司發佈2021年一季度業績預告。
從預告情況來看，預喜公司的數量達到72家，佔比達到97.30%。其中，業績預增公司有42家，業績略增公司有15家，業績扭虧公司有15家。具體來看，預計淨利潤變動幅度上限方面，上述72家公司中，有30家公司預計2021年一季度淨利潤同比翻倍，佔比超四成，其中，國光電器、納思達、正業科技、三利譜等4家公司均預計2021年一季度淨利潤同比增長5倍以上，分別為，893.34%、790.87%、582.67%、556.59%。
眾所周知，每年3月份都是一個很好的“春耕”季節，以業績為前提，不必刻意追逐熱點都能夠取得不錯的成績。然而今年似乎有所不同，3月份以來，上證指數最大跌幅超過4%，深證成指最大跌幅超過7%，由於“賺錢效應”缺失，備受期待的業績浪也暫時被壓制。
數據顯示，上述72只預喜股中，3月份以來股價實現上漲的個股有36只，佔比為50%，其中，期間累計漲幅超20%的個股有6只，反觀期間累計跌幅超過20%的個股則達到9只。
針對後市，華泰柏瑞總經理助理沈雪峯表示，從盈利、流動性、風險偏好三個影響市場的核心因素看，盈利上行、剩餘流動性下行，同時風險偏好出現明顯的下行。因此目前所謂抱團股的分化和瓦解雖然是市場表現出來的特徵，但是核心的根源還是盈利和估值之間新的妥協和均衡，這一過程完成需要時間。此外，美債收益率的上行依然是壓制核心資產估值的重要因素。在基金髮行等增量資金入市進程被打斷的情況下，中短期行業的景氣度以及業績的確定性將成為影響個股表現的重要變量。