楠木軒

易方達生物科技B淨值下跌1.31% 請保持關注

由 都超英 發佈於 財經

  金融界基金05月12日訊 今日易方達生物科技B上漲0.18%,成交1.65萬元。截至目前場內價格為1.121元, 當前本基金場外淨值為1.0812元,環比上個交易日下跌1.31%,溢價率為3.68%,價格槓桿為1.850,淨值槓桿為1.940,當前母基金淨值為1.0421,本基金跟蹤指數為CSWD 生科,實際下折需母基金跌39.48%,上折需母基金漲44.91%。

  金融界基金數據顯示,近1月本基金淨值上漲15.47%,近3個月本基金淨值上漲27.48%,近6月本基金淨值上漲53.32%,近1年本基金淨值上漲126.28%,成立以來本基金累計淨值為--,同期跟蹤指數的漲幅為-0.71%。

  本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。

  本基金的常規下期折算日期為2020年06月01日,敬請投資者留意。