金融界基金05月12日訊 今日易方達生物科技B上漲0.18%，成交1.65萬元。截至目前場內價格為1.121元， 當前本基金場外淨值為1.0812元，環比上個交易日下跌1.31%，溢價率為3.68%，價格槓桿為1.850，淨值槓桿為1.940，當前母基金淨值為1.0421，本基金跟蹤指數為CSWD 生科，實際下折需母基金跌39.48%，上折需母基金漲44.91%。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲15.47%，近3個月本基金淨值上漲27.48%，近6月本基金淨值上漲53.32%，近1年本基金淨值上漲126.28%，成立以來本基金累計淨值為--，同期跟蹤指數的漲幅為-0.71%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年06月01日，敬請投資者留意。