加倉近13個百分點！首份偏股基金二季報：看好汽車和光伏行業

在二季報中，陳良棟表示，重點關注汽車產業鏈、光伏等高景氣度行業。

加倉近13個百分點

長城久富核心成長基金二季報顯示，截至二季度末，該基金的股票倉位達到90.53%，相比一季度末大舉加倉近13個百分點，已回升至該基金2021年二季度末時的水平。
陳良棟回顧二季度的操作表示，前期由於成長賽道公司估值處於相對高位，預期相對較高，導致市場連續調整。但隨着4月下旬起風險因素的邊際改善，疫情得到有效控制，以及穩增長政策持續有力推出，市場信心得到快速修復，市場出現較大反彈，而行業景氣度較高的電動智能汽車、光伏風電、軍工等行業反彈幅度居前。
從加倉方向來看，在4月下旬，他增加了對電動智能汽車、光伏風電等行業的配置。截至二季度末，這隻基金的前十大重倉股分別為華測導航、伯特利、江山歐派、東山精密、凱賽生物、貴州茅台、比亞迪、英搏爾、恩捷股份、寧德時代。
與一季度末相比，對華測導航加倉近一個百分點，新進東山精密、貴州茅台、比亞迪為重倉股，盾安環境、中國化學、顧家家居則退出前十大重倉股之列。

圖片來源：長城久富核心成長基金二季報
陳良棟管理的另一隻產品長城新興產業混合，二季度股票倉位同樣提升了近13個百分點，達到90.52%。

看好汽車、光伏行業

陳良棟管理規模約30.5億元。由於精準加倉新能源，他管理的長城久富核心成長二季度取得15.36%的收益率，超越業績比較基準10.34個百分點。截至二季度末，該基金過去5年收益率高達137.54%，超越業績比較基準112.2個百分點。
二季度大舉加倉的原因，是基金經理堅定看好A股資產。陳良棟表示，展望下半年市場，經過市場回調和業績成長對估值的消化，整體估值迴歸到相對合理區間，目前階段適合基於行業和公司基本面情況進行投資，主要看好汽車產業鏈、光伏等景氣度好且長期成長空間大的行業，同時適當關注和佈局消費電子、半導體、創新藥、地產產業鏈等未來有景氣度上升的行業。
此外，他看好市場長期投資機會，尤其看好中國產業高質量發展、產業升級趨勢下的投資機會。一方面是新能源智能化汽車、光伏等新興行業快速增長和全球產業鏈地位提升帶來的投資機會，另一方面是成熟行業具備超強競爭力的龍頭企業市場份額提升，帶來傳統產業效率提升的投資機會。
編輯：鄭雅爍圖片編輯：尹建