關注中報業績超預期的科技成長股

週三是二季度和上半年收官之日，A股市場各大股指全線以紅盤報收，其中創業板指數收漲逾2%，成功突破了年初的高點3476點。兩市合計成交9423億元，較上日有所萎縮。盤面上，半導體產業鏈、工業互聯網、工程機械等板塊領漲兩市，豬肉概念等板塊逆市下跌。兩市共有90只個股漲逾9%，寧德時代大漲逾5%續創歷史新高，也是創業板指數大漲的最大功臣。

據統計，北向資金在6月份合計淨流入153.85億元，跟4月流入526億元和5月流入557億元相比，流入力度有所下降。北向資金從去年11月至今已經連續8個月淨流入，外資流入A股市場仍是大勢所趨。最近一個月中，北向資金增持淨額前三大板塊分別是電子元件、材料行業和專用設備，買入淨額分別為60.8億元、44.43億元和38.28億元；減持最多的是釀酒板塊，淨額高達81億元。

越聲理財建議關注中報業績超預期的科技成長股。隨着上半年行情的結束，上市公司將在7月份開始披露中報，以半導體、新能源汽車等為代表的科技成長方向中報業績確定高增長，甚至最超市場預期。比如29日晚間，明微電子、通富微電、芯源微和揚傑科技四家半導體公司集中發佈中報業績預告，其中明微電子預計中報淨利潤2.7億元-3億元，同比增長832.38%-935.98%，業績顯著超出市場預期，股價毫無懸念一字漲停。半導體企業中報業績靚麗，主要是海外供應鏈受到疫情影響，恢復比較慢；而國內供給良好，市場份額提升，並且受益產品價格的上漲，上市公司受益產品量價齊升。

類似的邏輯還包括鋰電池產業鏈，受益新能源汽車需求旺盛影響，鋰電池產業鏈中的包括上游資源、中游材料等各個環節均是量價齊升，相關公司中報業績也會比較靚麗。此外，煤炭、鋼鐵、有色等週期方向中報業績也比較好，但受到政策監管的原因，資金的關注度會低一些，資金會更加青睞科技成長方向。

越聲理財表示，創業板指數在創藍籌的帶動下成功突破了1月的高點，是否有效突破還需要2-3個交易日來確認。上證指數目前仍未打破箱體震盪格局，依然在3500-3630點區間運行。操作上，建議淡化指數重點把握個股機會，在中報時間窗口期內，以公司業績為核心，重點是挖掘業績超預期的品種。

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