雖然端午節後市場連續兩日出現調整，但一些個股卻逆勢上漲。6月15日，弘亞數控迎來37家機構的集體調研，其中包括交銀施羅德、嘉實、廣發、萬家等多家知名基金公司。當日，公司就以漲停收盤，6月16日再度上漲4.1%。
不過，梳理該公司股東榜變化情況可以發現，明星基金經理李元博、袁芳早在一季度就提前對該股進行了減倉，這是減早了？
明星基金經理提前減倉
實際上，此次弘亞數控上漲的主要動因是半年度業績預告的利好刺激。6月15日調研當日，也是該公司披露半年度業績預告的日期。公告顯示，公司預計今年上半年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤2.5 億元至 2.8 億元，較去年同期增長71.33%至91.89%。
從弘亞數控投資者關係活動記錄表來看，調研當日，公司對機構表示，今年第二季度公司產銷情況及在手訂單交付情況比較良好。目前機加工產能及整裝產能釋放節奏有序正常，總裝產能根據全年計劃正在爬坡狀態，預計今年年底或明年年初達到滿產狀態。
同時，弘亞數控表示，從行業來看，下游傢俱企業對於傢俱機械設備需求最核心驅動因素是傢俱廠商生產效率提升的需要，最近國內傢俱機械市場需求表現不錯，未來人口紅利、勞動力成本、環保要求等因素也會促使傢俱企業對高端產品需求增長，傢俱企業從勞動密集型轉型至技術密集型還需要一個比較長的週期，智能化傢俱機械需求將會保持良好的增長趨勢。
Wind數據顯示，去年末已有38家基金公司旗下的產品投資了該股。其中，由明星基金經理李元博管理的富國高新技術產業混合、富國科創主題3年封閉混合、富國科技創新混合均在去年末新晉成為弘亞數控的前十大流通股股東。同時，由袁芳管理的工銀瑞信文體產業股票，也在去年三季度的基礎上進行了加倉。
弘亞數控去年末十大流通股股東名單
不過，他們已在今年一季度步調一致地降低了該股的倉位。比如，工銀瑞信文體產業股票一季度末持股量為181.30萬股，較去年末的437.92萬股減倉過半；雖然富國高新技術產業混合對該股加倉了128.13萬股，但富國科創主題3年封閉混合減倉了137.11萬股，富國科技創新混合更是乾脆退出了該股前十大流通股股東名單。
弘亞數控今年一季度末十大流通股股東名單
業內人士認為，這與一季度該股較高的漲幅有關，存在基金經理獲利了結的可能。今年一季度，該股股價最高摸到43.78元，若按去年12月31日收盤價30.64元計算，最高或可獲得超過40%的收益。
業績當先！基金擇股趨於嚴苛
實際上，隨着上市公司半年度業績預告的披露，不少業績預喜的公司短期來看都獲得了資金的青睞。比如6月7日公告2021上半年預計扭虧為盈的遠興能源，當日股價即漲停，6月9日還登上了龍虎榜。
近期，多家基金公司表示，目前對業績的關注度正在提高，擇股標準也會偏嚴苛。去年股基冠軍陸彬直言，2021年下半年，他會採取“相對謹慎”的策略，對上市公司基本面持續性的要求更高，對估值容忍度更加嚴苛。
嘉實基金價值風格投資總監張金濤也表示，從整個市場的角度來看，一方面估值會隨着流動性收縮而承壓，另一方面業績隨着經濟基本面復甦而有所增長，在這樣的背景下，只有業績增長較好的公司才能取得良好的收益。對於估值維持高位但業績沒有兑現的個股，建議保持謹慎。
中加基金認為，3月以來市場經過震盪、反彈，部分行業已經重回估值高位，隨着半年報業績預告逐漸發佈，業績開始得到驗證，當前市場位置需要適當提高注意力，加大對業績的關注。
（文章來源：上海證券報）