樂居財經 王敏 2月23日，山東泰豐智能控制股份有限公司（以下簡稱“泰豐智能”）更新首次公開發行股票並在創業板上市招股説明書（申報稿）。
公司本次擬投資項目的投資總額為5.5億元，擬投入募資5.5億元，主要募投項目分別是高端液壓元件及集成系統智能製造技術改造項目、數字化智能化液壓工程技術研發中心項目以及補充流動資金項目。
業績方面，2019年至2021年及2022年1-6月，該公司實現營業收入分別是3.19億元、3.46億元、5.19億元及3億元，同期實現歸屬於母公司所有者的淨利潤分別是3310.62萬元、3131.35萬元、6760.49萬元及4097.28萬元。
公司設立以來主要從事液壓元件及電液集成控制系統的研發、設計、生產和銷售，主營業務產品是公司營業收入的主要來源。報告期內，公司主營業務收入分別為31264.89萬元、34280.08萬元、51433.74萬元及29725.52萬元，佔營業收入的比例分別為97.94%、98.94%、99.12%及99.13%，公司主營業務突出。報告期內，公司其他業務收入主要系廢料銷售收入、技術服務費收入以及售後維修收入等，金額及佔比較小。
報告期內，公司的前五大客户基本保持穩定，公司對前五大客户的銷售金額合計分別為9788.80萬元、13911.85萬元、23372.88萬元及15619.74萬元，佔營業收入的比例合計分別為30.66%、40.15%、45.04%及52.09%。數據顯示，泰豐智能對前五大客户的依賴程度在逐漸加深。
報告期各期末，其應收賬款賬面價值分別為12536.10萬元、12899.26萬元、16128.41萬元及20838.44萬元，佔各期流動資產的比例分別為34.62%、29.08%、28.49%及36.21%。
報告期各期末，公司流動比率分別為1.87、1.87、1.79及1.92，速動比率分別為1.39、1.39、1.34及1.48。報告期內，公司短期償債能力指標基本保持穩定，短期償債能力良好，主要原因系公司業績的增長造成應收票據及應收賬款等流動性資產的上升；為改善現金流狀況，公司優先使用應收票據背書轉讓的方式支付供應商貨款。
報告期各期末，公司資產負債率分別為35.92%、39.02%、41.04%及37.50%，公司最近三年資產負債率總體上有所上升，主要原因是報告期內公司生產經營規模持續擴大，使公司應付票據、應付賬款、合同負債等相應增長，導致債務整體規模上升。
報告期內，公司息税折舊攤銷前利潤分別為7563.00萬元、7479.57萬元、11716.85萬元及6768.30萬元,利息保障倍數分別為15.46、11.33、18.40及27.21。隨着公司各年收入的穩步增長，息税折舊攤銷前利潤和利息保障倍數總體呈上升趨勢，為公司的債務償還提供了保障。
招股書顯示，泰豐智能是一家專業從事液壓元件及電液集成控制系統的研發、設計、生產和銷售的高新技術企業。公司主要產品為二通插裝閥、電液集成控制系統和其他液壓元件，其他液壓元件主要包括多路閥、充液閥、柱塞泵和液壓缸等。
文章來源:樂居財經