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來源：真本聰RealSatoshi
原標題 | 2021上半年覆盤：全面踏空，但那又怎樣
作者：0xSoros
回望2021這半年，令我自己感到不解的是我竟會反覆糾結於“到底是牛是熊”這一點。
這令我稍微感到一些蒙羞，畢竟我自覺還算一個有想法的人。話説回來，如此宏大的命題，真的會有人給出令人滿意的解釋嗎。多數人的回答也證實了這一點，要麼是“邊走邊看”，要麼是“還真的説不準”。
拿這個行業裏的超級死多頭舉例，我就認識一位從業者，高級程序員出身，海歸背景和高學歷，智商極高，家裏幾套別墅。秉持着“永不套現”的理念。本身對金錢的慾望也不是特別大，每個月甚至花不了幾千元。有一次這位老哥在羣裏嗆了一句“熊市的定義到底是什麼”。一下子令我陷入了沉思。對於這類玩家，其實沒有熊市。
關於牛熊，難道更高的境界，不應該是“視牛熊為無物”嗎。
過於糾結於“是牛是熊”，是對自己心神的一種消耗，也會讓自己的判斷失衡，因為你過於糾結細小的點，反而忽略了整個面。最終失去自己曾經最引以為豪的品質：大格局。
心平常，自非凡，與其糾結是牛是熊，倒不如始終保持陪伴行業成長的良好心態。
區別大嗎。其實不大。還是做你平時該做的事情。
看到一個項目，覺得它會是市場熱點，那就大膽介入，千萬不要心懷芥蒂，覺得“可能是熊市，會不會沒戲”。大可不必。很多機會就在糾結中失去。明明內心已經在指引你做出選擇。這着實有些可惜。
譬如最近自己下注的主觀能動性變得非常弱。每次下注甚至不願意動用1%的資金。又譬如很多基本面優質的山寨幣下跌了十倍，按照原本對項目的判斷，理應去抄底一些。這些或多或少和過度糾結“是牛是熊”有關。
還是得按照原來的方式來。否則你將陷入一種捨本逐末的困局。
承認自己判斷不好週期不是可恥的事情，思來想去，唯一的解藥還是隻有“資產配置“。如果説不去過多糾結“是牛是熊”是一種內功的修煉，那麼資產配置便是這項內功修煉的秘籍。
資產配置就是這麼神奇，它的內容不復雜，無非是一定比例的U，一定比例的幣。就像組LP一樣，資產價格下跌了，幣變多，資產價格上漲了，U變多。總之幣和U的比例一定是按照某種比例配比。資產配置讓你保持住下限，最不濟幣的那部分歸零，但至少還剩下一部分U。同時上限又是無窮的，因為幣的那部分增值是沒有天花板的。
做好資產配置，説容易也容易，根據每個項目的估值/質量/賽道/籌碼結構等各項因素分配好倉位。説難也難，難免會一時衝動，倉位過大，又或者過分謹慎，倉位小到沒有意義。
資產配置做的粗糙和細膩，還是有它的講究的。譬如幣和U的比例是五五開，和幣和U的比例是三七開，整體是會對市場的感知產生偏差的，心態上也有會差別，就是上文所説的“對牛熊的態度”。
真的不要小看在細節上的處理，尤其是像21年年初以來全新的市場結構，對市場上每一位玩家都是全新的挑戰。以往的經驗可以被借鑑的部分微乎其微。
想想這半年，自己在資產配置上確實做的粗糙了一些。也導致了在心態上的糾結，以及行動上的怠慢。
倒也不是對自己的自責，和對錯過行情的後悔。畢竟從長期來看，僅僅錯過以月為計數的行情，以3-5年的大單位來説，影響沒有那麼大。
而是我頓悟到了，資產配置的處理也是分粗糙和細膩的。儘量做到讓資產配置細膩一些。在做好資產配置的前提下，該衝的就衝，該投的就投，該接的就接。其實就這麼簡單了。
我承認自己的思維還是停留在上一輪週期，但這一輪顯著的區別是，行業的發展速度迅猛到令人震驚的程度。
Crypto行業的錢多的像溢出來的水。
這一點在一級市場上有明顯的體現：新項目不斷進行融資，頭部項目則動輒以50億美元以上的估值進行新一輪的融資。能夠簡單粗暴的用諸如“一二級市場倒掛之流“來解釋嗎。還是上一輪週期的思維定勢。
因為相對於個人的資金，整個一級市場的融資金額會給人龐大無比的感覺，其實是因為自己錢太少了所產生的錯覺。
整個水池變深了，且整個世界的錢繼續在往這個水池裏注水。為什麼不可以解釋為一級市場的繁榮會進一步助推二級市場的火熱呢。
另外在二級市場上，這一輪明顯的進步之處在於板塊的縱深和行情的可持續性。
引用賈總對觀點：
“
要想走的遠，得一羣人走。就像股市裏新能源板塊，涉及整車智能駕駛正負極電解液隔膜結構件磷酸鐵鋰高鎳等上中下游眾多細分領域，這就決定了行情的運行在空間和時間上會表現的廣闊深入且持久，板塊的縱深很重要。
目前看無論是NFT還是GameFi大熱都是好現象，場子不能涼了，得時不時有點激情。SOL/ADA/LUNA等大白馬紛紛新高之際，整體也就會呈現嶄新面貌
“
從21年開始這8個月的行情，足以説明這一輪週期的該特徵。DeFi暫時熄火陷入瓶頸，沒有關係，那麼GameFi和JPEG接上去，等這兩個暫時熄火了，市場可能還會有新熱點銜接上。而大盤可能是高位甚至是下跌的行情，可擋不住這些熱點所帶來的獨立行情。這就是Alpha的來源。
一個偉大的Crypto投資者，他的投資期限，一定是以數十年計，而不是以幾個月。
最近O3的黑客盜竊事件，讓幣圈很多隱形富豪浮出水面。這也是之前就很想説的一點。
幣圈卧虎藏龍。牛逼之人太多。有錢人也實在太多。這一類有錢人的特徵是，從不會在公開場合發聲和露面，你不會知道他的名字和麪貌，但他的資金體量卻龐大到令人瞠目。這類人實在是很多。
而我們看到的公開台面上的從業者和KOL，動輒誰誰誰的財富神話，多半有誇大吹噓的成分，真假參半亦誰有知，冷暖只有自己曉得。在我看來，和幣圈隱形富豪相比，至少在資金體量上還是差了很多意思的。
因此，非幣圈絕世高手，切不能驕傲自滿。不然很容易成為井底之蛙。
所有人都賺到錢了。
無論是DeFi還是NFT，但凡你深耕在某一細分領域一段時間，都會有各自的收穫。這就是一個良性的行業。其實整個社會的所有行業都會經歷這樣一段高速發展的時期，我們把它稱作“紅利期”。在紅利期，所有人都能賺錢，並且在這個時期，花多少功夫，便能有多少收穫，紅利期也是一個相對公平的時期。
為什麼要屈居於20年玩DeFi發財的那幫人之下，為什麼不可以自己另外開闢一條NFT的道路，在NFT的領域自己做最大的意見領袖？
我們在21年看到了很多這樣的人，國內我最想舉的例子就是小毛哥，在21年初期大家都鬆懈的時候，仍然在堅持着自己的創業項目：做Axie的打金工作室，做MAO DAO。前者引燃了21年的GameFi行情，後者則是最近的一波JPEG行情。
你會感到驚訝，為什麼小毛哥踩點踩的這麼準。好像知道內幕一樣，這會是旁觀者的第一反應。你會對這種精準程度感到不可思議。
其實不是，以我對小毛哥的瞭解，他絕對不是玩內幕消息的玩家，他的格局沒有這麼低。小毛哥只是一直在做自己感興趣的事情，並且堅持了下去。且在創業的過程當中，也不是一舉成功，中間過程也有諸多摸索和困苦，無非是跌倒了再繼續爬起來。
這一波行情終於輪到小毛哥全面爆發了，不僅在資產上獲得估計數億的增長，創業項目也名震海內外，同時一舉成為NFT領域超級頭部KOL。
Crypto行業讓我對時代的紅利有了更深刻的認知。
想一想前三十年，我們的先輩通過股市/房地產/互聯網這三波紅利獲得了多少紅利。再看看Crypto行業，發展不過僅僅十年，個人財富數量多者已經高達數十億。等Crypto再發展十年，這些頭部Crypto富豪的財富會是什麼樣子。
我真的不敢想象。
50枚以太已經值100萬RMB了。換做三年前，你能想象嗎。只要你身處行業，每個人的下限都在提高。焦慮無非是因為同行業的比較，可當你跨行業一比較，你早已處於人間天堂。
焦慮很正常，因為它體現了人類這種生物的社會性。人活着，很難脱離社會和羣體。這也意味着無窮無盡的比較。它無法消除，只能緩解。因而在這點上，個人的修心便尤為重要。
我倒是慶幸於自己的踏空。因為我自證了一件事情，你花了多少力氣，你便能在這個行業收穫多少。這是值得令人興奮的一件事。這個行業還在早期啊。沒有比“努力是有用的“更加正能量的事情了。
什麼叫陪伴行業成長？説白了，就是花時間去學習新生事物，去關注新生項目，去接受新鮮觀點。這些都需要花時間和精力。
可時間才是最稀缺的資產。時間是不可逆的。日子一天天的過去，在手指縫隙間流過。錢可以再賺，時間不能重來。想來想去，可能還是有關平衡的哲學。
和行業共同成長，是一種生活方式。但也需要找到工作和生活之間的平衡。如何去有意義的消磨時間，對抗漫長的人生。是一個很大的命題。歸根結底還是要修煉內心吧。
整個世界正在不可避免的走向虛擬化的進程。Crypto行業的從業者，應該更加能感知到這一趨勢。以往的科幻作品的情節正在不斷演變為現實。現實世界與虛擬世界之間的界限正不斷變得模糊。
世界變化太快。該怎麼重新去認識這個世界，認識生活，認識自己呢。
今年上半年，確實全面踏空了。
不過轉念一想，那又如何呢。