富國煤炭B淨值下跌1.09% 請保持關注
金融界基金06月15日訊 今日富國煤炭B上漲1.45%,成交0.01萬元。截至目前場內價格為0.56元, 當前本基金場外淨值為0.5440元,環比上個交易日下跌1.09%,溢價率為2.94%,價格槓桿為2.848,淨值槓桿為2.922,當前母基金淨值為0.7890,本基金跟蹤指數為中證煤炭,實際下折需母基金跌18.32%,上折需母基金漲90.84%。
金融界基金數據顯示,近1月本基金淨值下跌0.37%,近3個月本基金淨值下跌16.82%,近6月本基金淨值下跌30.61%,近1年本基金淨值下跌36.45%,成立以來本基金累計淨值為0.0920元,同期跟蹤指數的漲幅為-1.05%。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年12月01日,敬請投資者留意。