樂居財經訊 張林霞 3月15日，京投發展股份有限公司2019年公開發行公司債券（第一期）2022年提前摘牌，提前摘牌日為3月24日。
據悉，京投發展股份有限公司2019年公開發行公司債券（第一期）於2022年2月21日至2022年2月25日進行回售登記，根據回售登記結果，該期債券的回售申報金額為10億元，故債券於2022年3月14日兑付該期債券剩餘全額本金及2021年3月14日至2022年3月13日期間相應利息。完成本次付息、兑付、回售工作後本期債券將於2022年3月24日在上海證券交易所提前摘牌。
另悉，債券簡稱"19京發G1"，發行總額10億元，債券期限為5年期，債券存續期第3個計息年度末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，債券本計息期票面利率為3.99%，債券計息期限自2019年3月14日至2024年3月13日；如投資者於第3年末行使回售選擇權，則回售部分債券的計息期限為自2019年3月14日至2022年3月13日；該期債券付息日為計息期間內每年的3月14日。
此外，該期債券票面利率（計息年利率）為3.99%，每手噶期債券兑付本金為1000元，派發利息為39.9元（含税）。原債券到期日為2024年3月14日，資金兑付日為2022年3月14日，債權登記日為2022年3月23日，提前摘牌日為2022年3月24日。
文章來源:樂居財經