浙商匯金量化精選靈活配置混合基金最新淨值跌幅達2.00％

　　金融界基金05月25日訊 浙商匯金量化精選靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：浙商匯金量化精選靈活配置混合，代碼006449）05月22日淨值下跌2.00%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.4462元，累計淨值為1.4462元。

　　浙商匯金量化精選靈活配置混合基金成立以來收益44.62%，今年以來收益8.05%，近一月收益2.57%，近一年收益44.74%，近三年收益--。

　　本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

　　基金經理為周濤，自2019年04月10日管理該基金，任職期內收益44.65%。

　　最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有寧德時代（持倉比例4.75%）、美的集團（持倉比例4.07%）、邁瑞醫療（持倉比例3.90%）、康泰生物（持倉比例3.75%）、伊利股份（持倉比例3.72%）、中信證券（持倉比例3.71%）、海螺水泥（持倉比例3.56%）、恆瑞醫藥（持倉比例3.26%）、洽洽食品（持倉比例3.11%）、三隻松鼠（持倉比例2.82%）。

　　報告期內基金投資策略和運作分析

　　報告期內，本基金實現淨值增長33.84%，跑贏業績比較基準及滬深300等主要市場指數，超額收益較明顯。

　　本基金自3月底成立以來首先採取保守策略，在市場出現階段性低點之後才開始建倉並逐步加倉，因此減少了市場出現大幅波動時，貝塔對基金淨值的負面擾動。下半年，我們結合宏觀和市場大環境以及本基金戰略資產配置策略，加大權益資產配置，並量化多因子選股模型把握住了市場強勢板塊和個股，發掘了阿爾法。

　　報告期內基金的業績表現

　　截至報告期末浙商匯金量化精選混合基金份額淨值為1.3384元，本報告期內，基金份額淨值增長率為33.84%，同期業績比較基準收益率為5.52%。

　　管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

　　展望2020年市場，無論從估值角度還是股票風險溢價角度，中國股票市場沒有被高估，依然處於相對底部區域，另外隨着中國資本市場加速開放，人民幣計價的資產與海外主要經濟體的資產在收益率方面存在明顯的優勢，因此海外資金加大對中國股市的配置是長期趨勢。總體而言，本基金管理人對未來資本市場，特別是股票市場持積極樂觀態度。在執行合理資產配置策略前提下，並將運用成熟的量化選股模型，力爭實現穩定的超額收益。（點擊查看更多基金異動）