金融界基金05月11日訊 海富通滬港深靈活配置混合型證券投資基金(簡稱:海富通滬港深混合,代碼519139)05月08日淨值上漲1.76%,引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.3587元,累計淨值為1.3587元。
海富通滬港深混合基金成立以來收益35.87%,今年以來收益-0.32%,近一月收益7.82%,近一年收益15.62%,近三年收益33.65%。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為王智慧,自2016年11月30日管理該基金,任職期內收益35.95%。
高崢,自2017年08月28日管理該基金,任職期內收益15.02%。
周雪軍,自2018年12月14日管理該基金,任職期內收益27.27%。
最新基金定期報告顯示,該基金重倉持有格力電器(持倉比例5.90%)、融創中國(持倉比例5.71%)、騰訊控股(持倉比例5.68%)、中國建材(持倉比例5.65%)、海螺水泥(持倉比例4.94%)、建設銀行(持倉比例4.89%)、美團點評-W(持倉比例4.82%)、中國金茂(持倉比例4.54%)、中海物業(持倉比例4.34%)、三一重工(持倉比例4.29%)。
報告期內基金投資策略和運作分析
2020年1季度,受到新冠疫情全球擴散和石油價格戰的雙重衝擊,全球資本市場幾乎所有資產類別都發生了劇烈波動。美歐多國的國債收益率創下歷史新低,VIX指數直追2008年曆史峯值,石油價格再度刷新2008年危機之後的低點記錄,黃金價格在刷新1700美元的高點之後也出現了高達200多美元的巨幅波動。
為了應對危機,全球主要國家紛紛推出大幅降息、天量寬鬆搭配的貨幣刺激計劃與財政救助計劃。G20國家領導人以及財政、金融部門負責人的協調會議向全球宣示了協調政策、挽救危機的堅定決心。
具體到A股市場,主要經歷了兩波調整:第一波調整是跟隨國內新冠疫情由擴散到受控的過程展開的;第二波調整主要是受到外部衝擊的拖累。較之於全球主要股市的表現,A股是其中表現最佳的市場,當期萬得全A指數僅回調6.79%。
分市場看,創業板指數不但沒有下跌,反而上漲4.10%,表現最為強勁;中小板指跌1.94%、中證1000跌2.51%、中證500跌4.29%、中證800跌8.66%、滬深300跌10.02%、上證50跌12.20%。
分行業看,中信一級行業當中絕大部分下跌。其中,石油石化、家電、非銀、煤炭和消費者服務回調幅度居前,幅度分別達到-16.50%、-15.85%、-15.58%、-15.39%和-15.20%。農業、醫藥、計算機和通信是僅有的四個上漲的行業,幅度分別為16.02%、8.22%、2.86%和0.47%。
從成交看,A股市場累計成交金額達到49.60萬億,居歷史紀錄第四高峯。創業板、中小板、滬市主板和深市主板的成交金額分別達到10.48萬億、13.29萬億、19.52萬億和6.59萬億,其中創業板和中小板的成交金額均創歷史新高。
綜上可知,一季度A股市場雖然受到衝擊,但總體表現堅挺且活躍度非常高。代表5G方向的消費電子和新基建硬件以及與應用內容相關的VR\AR等傳媒服務類仍然是最受機構投資者看好與投資的主要方向。其他代表未來成長方向的諸如新能源車產業鏈、創新藥與醫療服務、自主可控的半導體產業鏈和網絡安全、新基建的電網投資,以及白酒所代表的高端消費和內需、與疫情相關材料設備也是機構投資者重要的佈局領域。而與宏觀面和政策面預期相關度較高的部分權重行業,包括銀行保險、地產產業鏈、石化產業鏈、傳統汽車產業鏈等受到的衝擊相對較大。
一季度港股市場經歷“過山車”式的震盪下跌,3月一度大跌,但季度末逐漸走出震盪行情。年初開始,在央行降准以及中美簽署第一階段經貿協議等利好因素推動下,港股市場維持去年年末漲勢。但春節期間,受新冠疫情影響,港股出現回調,回吐了年初以來漲幅。2月以來,伴隨國內疫情出現邊際放緩以及減税降費等政府利好政策頻頻出台,港股開始出現強勢反彈,但由於海外疫情不斷惡化,投資者避險情緒再度升温,港股市場震盪下跌。進入3月,美國、歐洲等海外國家新冠疫情快速蔓延疊加油價大跌促使美股3月出現4次熔斷,流動性緊張和國際市場的高度不確定性促使港股市場引發恐慌性拋售。但臨近月末,美聯儲一系列貨幣工具及政策組合包在一定程度上改善了市場流動性,港股市場出現回暖。
整體來看,一季度恆生指數下跌16.3%、恆生國企指數下跌14.1%、MSCI中國指數下跌10.7%。MSCI中國指數的所有板塊悉數下跌,其中能源、保險以及房地產板塊領跌,下跌幅度分別為-27.2%、-21.2%和-19.4%。相比之下,醫療保健、媒體與娛樂以及必選消費跌幅相對較小,下跌幅度分別為-2.3%、-2.5%和-4.2%。
2020年1季度,本基金依然維持均衡結構,減持了部分外需敞口較大的持倉,逢低增持了原有核心持倉和一些大幅回調的港股稀缺性標的。
報告期內基金的業績表現
報告期本基金淨值增長率為-9.72%,同期業績比較基準收益率為-10.18%,基金淨值跑贏業績比較基準0.46個百分點。(點擊查看更多基金異動)