深投控擬發10億超短期融資券 部分用於補充營運資金

深投控擬發10億超短期融資券 部分用於補充營運資金

  5月18日,據上清所信息披露顯示,深圳市投資控股有限公司擬發行2020年度第一期超短期融資券。

  觀點地產新媒體瞭解到,本期債券發行金額10億元,發行期限180天,面值100元,最終發行利率根據集中簿記建檔、集中配售的結果確定。

  該債券主承銷商及簿記管理人為國家開發銀行,聯席主承銷商上海浦東發展銀行股份有限公司。該債券發行日2020年5月19日,起息日2020年5月20日,上市流通日2020年5月21日。

  關於資金用途,深投控擬將本期債券募集資金扣除發行費用後部分1.47億元用於歸還本部到期貸款本息,剩餘8.53億元全部用於補充經營過程中的營運資金需求,提高公司整體的財務穩健性,保證生產經營活動的順利進行。

  發行人及下屬子公司待償還債務融資工具餘額:截至本募集説明書籤署之日,發行人及其子公司待償還債務融資工具金額為302億元人民幣

  另據募集説明書披露,2017-2019年及2020年1-3月,深投控主營業務總收入分別為4,738,135.20萬元、7,175,471.51萬元、19,933,980.23萬元和4,147,876.53萬元,年複合增長率超30%。

  營業支出也相應增長,2017年、2018年、2019年和2020年1-3月分別為6,399,599.94萬元、14,360,553.24萬元、24,507,451.69萬元和6,850,325.54萬元,同時自新冠肺炎疫情發生以來,發行人積極響應深圳市委市政府和市國資委的工作部署,組織全系統企業減免自持的科技園區、工業園區及其他物業租金近5億元。(來源:觀點地產)

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