我們都知道炒股是有風險的，所以我們進入市場時應該謹慎。但對許多投資者來説，股市也能在一定程度上給他們帶來快樂。畢竟，依靠一個小小的k線或許就能完成自己許多的夢想。如果有人説他們花了很多精力在股票上，但仍然一無所獲，浪費生命，小編不同意。也許你沒有通過投資股票賺很多錢，也許你還賠了許多錢。但是在很多富人看來，在炒股的過程中，你的思維方式有一定比技術要重要。在這個過程中，股票投機，你的思維方式肯定會得到改善，所以收穫是巨大的。
1. 平衡思維：通過投資股票，你應該或多或少有思考的習慣。畢竟，新手害怕跌倒，老手害怕爬起來。有些人過去討厭做空，但現在他們真的很害怕多頭，尤其是那種瘋狂的看跌。此外，當利潤和損失是同源的，你今天賺了這麼多錢，也許你以後會失去它。所以從這個角度來看，股票市場並不存在所謂的大師，其他人只是保持高度的一致性。15年前，我用的是指南星。上面有很多公式。玩了很長一段時間後，我發現這個公式越有效，就越接近無效。這一原則在社會上也更加實用。如果我們能找到一條非常穩定的盈利法則，那麼就會有人打破它，創造新的平衡。為什麼股市七虧兩平一利？因為這個結構是平衡的。
2.概率思維：如果有一天有人告訴你，你今天有99%的機會獲獎，你會高興嗎？也許你會説，這麼高的中獎概率自然會讓人高興。但事實上，沒有什麼值得高興的，因為你仍然有百分之一的機會獲獎。如果這只是發生在你身上的事情的百分之一，那麼從你的角度來看就是百分之百。所以把這個問題延伸到股票也是一樣的。我們之所以能説股票頭寸控制非常重要，是因為我們應該保持保守。許多人會發現，他們在股票上投資的時間越長，他們就越沒有勇氣，也就越不可能充滿股票。在過去，當我第一次進入股票市場時，我在股票市場裏進進出出，但現在我很謹慎。這是真相。除了炒股，這一點也適用於那些自己創業的朋友。
3.整體思維：要知道，即使個股是好的，板塊不行那也沒有用的。如果板塊不錯，但市場不好，就不會有耐久性。所以，如果你真的有能力，你應該有一個很好的平台來匹配你。如果你自己的平台已經很強大了，你應該選擇一個更好的行業。
4. 週期思維：當很多人看到股市上下波動時，他們會想找出解決這種情況的原因。但事實上，只要我們順應潮流，那就是所謂的"漲久了一定會跌，跌久了一定會漲"。炒股要知道，看緊三盤，吃藥、喝酒、拿刀。事實上，炒股就像摸獎品一樣。大多數事情都是"盲目的"需求。真正的獎品是不容易得到的。
股市最基本的原則就是止損原則，保住本金才會有未來，牛市來了才有子彈可以輸出。如果你的股票虧損超過5%沒有走，説明你的交易原則有問題；虧損超10%還不走，説明你自己有問題；虧損20%還不走，那説明你現在還不會玩股票；虧損到了50%直接就不可原諒，就是15年股災時，三個一字板跌停後，還給了出逃的機會。
虧損50%有什麼理由去加倉，我想不出。合理的加倉只有一種情況，那就是在你盈利的情況下。讓損失的交易及時停止，讓盈利的交易起飛，這句股市諺語不是隻用來説的，也是用來做的。
很多股民買入一隻股票，虧損50%一定非常難受，我想在這下跌的過程中，已經補過倉了吧。那麼現在跌幅過半，還有必要加倉攤薄成本嗎？
短期內意義不大！
為什麼這麼説呢？
股價跌幅50%，這已經是走勢非常虛弱的股票了。即便後期會有反彈，也需要一個漫長的築底過程，當然，如果遇到題材成為妖股，那麼就另説了，但是成為妖股的畢竟是極少數，而且不一定是你這一隻。人們在這種情況下，總是抱有幻想，但是股市中，最怕的就是抱有幻想。這個築底過程，是非常漫長的。而且，後期還不一定會有多大反彈，也許經過一段時間的橫盤震盪，還會繼續下跌。
1.搞清楚為什麼會虧損50%。比如，我們看好中國銀行這隻股票，當時介入價格是10元，然後介入後不管，一直跌，跌到了5元，虧損50%；還是説，當時介入的價格是10元，然後，不停的補倉，又是高買低賣的情況，反而成本越做越高，最後，成本價是12元，跌到6元的時候就虧損50%。
2.弄清楚虧損的原因，有助於對自身投資行為作出判斷，前者，是懶人型，買了不管，就不信中國銀行不漲！後者是自信型，越操作越虧損。分析了自身的操作習慣，那麼，就需要考慮第三點。
3.這隻股票還有沒有成長性？股票的成長性有兩種，一種是本身業績好、有題材、交易活躍度仍存，經歷了大跌之後還能大漲；另一種是高分紅，持續分紅，長期投資説不定分分紅都能回本。成長性是投資者對一個股票基本面的判斷，當初10元介入的時候，覺得有成長性，但是被腰斬行情打臉，現在再回購頭來看看，這隻股是過了經濟轉型的陣痛期，即將鳳凰涅槃，還是説已經沒有了市場題材、缺乏必要的故事可講。
4.虧損50%後，要如何加倉，是個技術活。這與虧損情況、資金量，風險承受能力息息相關。比如説，當初100萬介入的，現在只有50萬了。那麼，還有沒有勇氣追加100萬用於投資同一只股？或者説，10萬元介入的，現在虧了5萬，能不能再弄個20萬進去，把成本攤薄到7元左右。
5.有無必要加倉還在於有沒有更好的投資選擇，比如，找到一隻更好的股票，那麼，就不是加倉，應該果斷斬倉，集中資金做更好的股。
6.建議那些因為操作失誤導致成本越做越高的投資者，暫時不要考慮加倉，而是應該多做功課，改變自己的操作習慣，正確認識投資風險，乃至遠離股市，找到更好的投資方式。
大家也可以看到，期間的反彈並不多，幅度也不夠高。把精力放在這樣的反彈上，你不僅不好把握買賣點，還容易造成高買低賣，進一步增大虧損面。
一直跌幅50%的個股，就如同一個病人，一個重病的病人，你能指望他像一個普通的感冒患者一樣，生活自理嗎？你能指望他過上三五天就恢復如常嗎？不可能啊，對不對，大家都知道，所以這樣的股票，很難出現馬上上漲的走勢，一定要有一個恢復過程，而且還不能保證病情不會惡化，後面可能還有更嚴重的問題在等着你。
股票有無莊家入駐，從哪些指標上可以看出來？
1、龍虎榜看遊資
股票的波動方向，由大資金來決定。那麼，我們怎麼看一家上市公司的主力？一家公司上市之前，會有原始股東，也會有機構的戰略配售。待上市之後，原始的限售股東有解禁期，不能一上市就跑光了，所以新股剛上市不久，純粹是炒籌碼博弈。
新股上市基本都會連續一字板，等到哪天開板了，中籤的投資者就會賣掉手中的股票，流通股經過一通換手，就會轉移至市場上其他的投資者，一部分就會落入到有實力的短線遊資手上，結合市場熱點來封板。因此，新股上市的幾個月內，遊資是主要的主力，我們從龍虎榜就可以看出來有無遊資進入股票。
新股上市都會給予溢價，隨着市場投資者回歸理性，股票的基本面決定了股價走勢，有些股票上市幾年依然能屢創新高，但大部分是，上市後炒作一番，然後是進入長期的下降通道。因為A股的一個實情是，有些企業上市的目標是鉅額的溢價，為了能以更高的價格套現。所以，臨近解禁期，會有些待解禁的資金蠢蠢欲動，想辦法把股價拉起來。我們可從炒股軟件的F10裏面查詢“限售流通”情況。
新股上市三年後，就可以達到全流通狀態，定增的限售股除外。如果有莊家要進入一隻股票，必然要收集籌碼，在籌碼集中的過程，股東户數會降低，因為莊家即使分了很多賬户來吸籌，還是會遠遠低於散户的賬户數量。我們可以在F10裏面查看“股東户數變動”，股東户數連續幾個季度都在減少的個股，就要密切跟蹤了。如下圖的個股，籌碼集中區域，就是股東户數一直在減少的區域，近期結合熱點直接啓動第一波主升浪。
大部分老股票都有牛熊週期，牛市就是主升浪階段，熊市就是漫長的築底階段。在熊市的築底階段，就是莊家介入的時機，莊家需要衡量兩個方面，第一，上市公司未來是否有預期改善的利好，比如業績好轉、優質資產注入等；第二，股價是否跌出了足夠的空間。有底部的吸籌空間、未來也有利好的股票，莊家操盤的成功率更高。莊家吸籌，在技術圖形上會留下痕跡，這個痕跡就是底部放量。因為資金體量大，在買入時就會使得成交量放大，本來一天就幾百上千萬的成交金額，突然增大到幾千萬以上，肯定是由大資金買入導致的。
除了底部吸籌留下的底部放量之外，還要結合籌碼指標，收集籌碼是一個過程，尤其是在一隻不活躍的股票上，則需要有足夠的耐心來收集籌碼，直到籌碼指標顯示籌碼集中度比較高，才表明莊家完成了收集籌碼的動作，等待拉昇即可。如下圖的個股，在底部放量吸籌，然後經過了大半年時間的磨底震倉，直到籌碼集中在莊家手上，隨後就逐步抬高股價，利用利好消息啓動主升浪，最後就是高位出貨。
我們先看一個案例：
你要從基本面或者業績等來找原因估計一輩子都沒有結果，但是它連續拉漲停板之前，有一個非常明顯的特徵就是強莊機構席位連續買入，而且是多個機構席位！
機構席位是指基金專用席位、券商自營專用席位、社保專用席位、券商理財專用席位、保險機構專用席位、保險機構租用席位、QFII專用席位等機構投資者買賣證券的專用通道和席位。
機構專用席位反映了機構資金的動態，是投資者採取跟隨策略的重要風向標。對今年以來市場數據的統計表明，機構專用席位現身的上漲股，後市持續走強的可能性相當大，具備較好的跟蹤價值。
而他的強莊機構戰法中，只要符合這3個條件，就值得參與！
① 主升浪，突破阻力位過頂
② 三個以上的機構專用席位參與
③ 參與金額較大，而且最好同板塊的老二也有機構席位參與，形成板塊效應！
舉例：正邦科技。
從主升浪開始我們就可以輕鬆抓大大妖，波段最高漲幅+300%今年的豬肉大牛股！完全符合這個模式，漲停板突破開啓主升浪，這個形態跟前面的興齊眼藥有異曲同工之妙！
1、陰線買點。
2、回踩平台頂部買點。
3、5日線買點。
誤區：強悍的遊資主力雖然有影響股價的實力，但是他們也是趨勢交易，因此還是個股的趨勢重要，而不要因為某個實力遊資進入而盲目追入，因為他們的行為並非定性，強力遊資主力也會一日遊，也會止損砸盤;而有每個遊資都有自己的性格，被套後有的砸盤止損，有的對倒自救。因此，買賣要綜合分析，仍然要遵循大勢第一，倉位第二，個股第三的原則，仍然要遵循交易計劃。
在股市裏，機構與散户最大的區別就是資金與信息之間的不對稱。“龍虎榜”揭示的就是當日個股的“交易公開信息”，這也是股民朋友得知市場熱點個股的最佳途徑。
讀懂這6點是成功的關鍵
1、趨勢
趨勢是股價運行的方向，它在股市中起決定性作用，是第一要素。趨勢決定思維方式和操作策略，它主要分為：主要趨勢、次要趨勢和短暫趨勢。
分析趨勢時要注意以下4點。
（1）要綜合主要趨勢、次要趨勢、短暫趨勢之間的關係。操作要以主要趨勢為主，主要趨勢決定操作的策略，次要趨勢決定操作的戰術，短暫趨勢決定下單的時機。
（2）在一個運行方向中的趨勢線不是一條，要隨股價的變動及時修正趨勢線。
（3）上升趨勢的形成和保持要有合理的量價做保證，上升趨勢破壞時，總有量價不合理的表現，下降趨勢的扭轉不僅要有技術面的要求，還要有基本面的配合。
（4）上漲或下跌趨勢一旦形成，趨勢本身有自我加強的力量，若自身的力量不充分釋放，外力很難轉變該趨勢。
如果你看錯了趨勢，必須使用最古老而又可靠的保護傘——止損。這就是趨勢和利潤的關係。
2、成交量
成交量是某一運行方向的能量狀況，也是趨勢形成和延續的動力。成交量表現為：縮量和放量、區域縮量和區域放量、單日縮量和單日放量、温和放量和突然放量、温和縮量和突然縮量等。
分析成交量要注意以下兩點。
（1）不同趨勢下成交量的意義不同。
上升趨勢中放量上漲是上升趨勢加強，是進入新一輪上漲的信號；上升趨勢中縮量是進入短期調整或調整即將結束的信號；上升趨勢中放量下跌是進入短期調整的信號；下降趨勢中放量上漲只是短期反彈的信號；下降趨勢中放量下跌是下降趨勢加強和進入新一輪下跌的信號；下降趨勢中縮量是下降中繼，是即將進入新一輪下跌或短期反彈的信號。
（2）分析成交量時要掌握以下原則。
不要進行過程與過程的比較，要在一個過程中進行階段與階段的比較。
要研判該階段上漲或下跌幅度能否大於前一階段，要與前一階段上漲或下跌的成交量比較。
要研判是否結束調整而進入反彈或上漲，成交量放量要與最近一波調整時的量能相比較。
3、形態
形態是股價運行方向中的軌跡，可預測行情進行到哪個過程、哪個階段以及突破方向。
形態分為：突破性形態（包括底部和頂部突破性形態）、中繼性形態（包括上升和下降中繼形態）。
分析形態時要注意以下原則。
（1）先有形態，再有趨勢。若形態不突破，則趨勢不形成，即使形成可靠性較小。
（2）上升趨勢中整理形態大都向上突破，下降趨勢中整理形態大都向下突破，有反向突破時，假突破較多。
（3）向上突破形態要有量能配合，向下突破形態不需量能配合。
（4）形態突破時有“欲上破先下破、欲下破先上破”的規律，但突破時量能較小。
（5）整理過程中有單一形態或複合形態，複合形態就是兩個以上形態的組成。
（6）形態的過程分為初、中、末期，初期為向下，中期為反彈，末期為小幅震盪，形態初期量能大，中期量能温和，末期量能較小。
（7）底部形態和頂部形態的量能和時間，一般大於和長於中繼形態。
（8）壓力位和相對高位處形成的頂部形態可靠，支撐位和相對低位處形成的底部形態可靠。
4、指標
指標是根據股價和量等原始數據，利用數學公式從定量的角度對股市進行預測的方法，指標説明趨勢所處階段的狀況。指標分為：趨勢類指標、量價類指標、強弱類指標、超買/超賣指標、停損指標、支撐壓力類指標、大勢類指標。
分析技術指標時要注意以下幾點。
（1）不同類技術指標在分析時的意義是不同的，要用不同類的指標進行綜合分析，同類指標進行綜合分析沒有意義。
（2）趨勢類指標反映趨勢的方向，分析時要以趨勢類指標為主。
（3）超買/超賣類指標反映該趨勢中某個階段的狀態。
（4）量價類指標反映該趨勢的能量狀況，並反映出該趨勢的延續和變化的可能。
（5）支撐壓力類指標反映股價運行過程中的可能壓力和支撐位。
（6）強弱類指標主要反映股價相對於某個時期的強弱程度。
（7）停損指標主要反映轉勢的信號。
（8）大勢類指標主要反映大盤的狀況。
（9）不同趨勢下、不同運行過程中、不同市場背景下、不同運行規律的個股、不同性質的行情指標發出的信號意義是不同的。
應用技術指標時不僅要綜合各類技術指標進行分析，還要辯證大盤熱點以及其他技術要素才能過濾掉技術指標的虛假信號。
5、支撐壓力
支撐壓力是抵抗和阻力位，支撐和壓力可能是進入整理和趨勢變化的位置。支撐壓力可分為實質性支撐壓力和心理性支撐壓力。其中，實質性支撐或壓力是指成交密集區形成的支撐或壓力，心理性支撐或壓力是指技術指標支撐或壓力。
分析支撐壓力時要注意以下幾點。
（1）支撐壓力的力度主要由股票持有成本、心理因素決定。
（2）支撐被跌破將變成壓力，壓力被突破將變成支撐。
（3）壓力位突破要有量能配合，支撐被跌破不一定有量能配合。
（4）實質性壓力或支撐的力度要比心理性支撐或壓力的力度大，兩者的重合力度最大。
（5）支撐和壓力的力度與大盤和熱點有密切關係，大盤強勢或個股符合熱點時，個股壓力的力度會減輕，支撐的力度會加大，否則相反。
（6）支撐和壓力的力度與個股當時所處的趨勢有密切關係，個股處於上升趨勢時，個股壓力的力度會減輕，支撐的力度會加大，否則相反。
6、波浪
波浪要素的作用是揭示股價的基本運行結構。
波浪可預測行情進行到哪個過程（如上升過程、整理過程、下降過程、反彈過程、做底過程）、區域（如安全區域、風險區域）和行情性質的哪個階段（如初期、中期、末期）。
分析波浪時要注意以下幾點。
（1）波浪只能用於預測，不能用於操作下單。
（2）波浪只解決區域問題，而不能解決點位問題。
（3）數浪時要注意主浪與子浪的關係。起點不同，結果也不同，但都符合波浪的基本理論，下一浪出現時才能正確數清上一浪的浪形。
（4）不是所有的股票都符合波浪理論，股票要基本符合以下標準才是按波浪理論運行的：二浪不能破一浪的低點；三浪不是最小的一浪；四浪不能破一浪的頂。
（5）上漲浪和下跌浪末端的突破大多是假突破。
以上介紹的是建立交易系統和應用交易系統時應考慮的內部技術要素，這些要素不能單獨應用，要綜合考慮才能建立和應用好交易系統。