1月14日，三大指數全天弱勢震盪，同花順蘋果概念指數逆勢上揚，收漲1.12%。iPhone12系列銷量大漲，而受益於蘋果手機的熱銷與加單，多家蘋果產業鏈企業2020年業績預喜並取得超額收益。機構表示，消費電子正在逐步復甦，隨着5G換機潮加速，蘋果強週期或將開啓，產業鏈也將迎來景氣旺季。
市場調研機構DigiTimes最新數據顯示，2020年全球智能手機出貨量下降8.8%，但iPhone12系列第四季度銷量大漲，在中國市場銷量達1800萬，市場份額超20%。DigiTimes預計，在整個農曆新年和寒假，iPhone熱銷勢頭還將持續。
而據供應鏈消息，蘋果已向供應商下達了今年上半年的iPhone生產訂單，要求生產9500萬部到9600萬部，較2020年同期增長30%。中國銀河預計2021年iPhone系列手機全球出貨量將達2.3億部以上，同比增長有望超過15%。萬和證券也指出，2021年蘋果將迎來換機高峯期，蘋果強週期將開啓。
受益於蘋果手機的熱銷與加單，產業鏈業績提振明顯。2020年三季報顯示，多隻蘋果概念股前三季度業績增長顯著，藍思科技、歌爾股份、京東方A、聞泰科技等個股實現淨利潤翻番。從2020年全年業績預告來看，蘋果產業鏈企業普遍業績預喜。其中，長盈精密預計全年淨利潤5.3億元至6.5億元，增幅高達532.28%至675.44%；東山精密預計全年淨利潤14億元至16億元，增幅為99.24%至127.71%；歌爾股份預計全年淨利潤27.53億元至28.81億元，增幅為115.0%至125.0%。
產業鏈上的企業也成為各路資本追逐的對象。1月7日，藍思科技定增結果官宣，中金公司、新加坡政府投資等14家機構認購其增發的5.89億股股票，募集資金達到計劃上限的150億元。而據中金公司統計，2020年三季報顯示，蘋果產業鏈成機構配置重點，歌爾股份、立訊精密、欣旺達、鵬鼎控股等蘋果產業鏈公司基金持倉佔比均有提升。
從機構調研數據來看，東方財富Choice數據顯示，近一個月以來，包括立訊精密、歌爾股份、京東方A等蘋果概念個股的電子設備製造行業共獲305次機構調研，位居行業榜單第二；近三個月內，歌爾股份獲得密集調研404次，位於公司榜單第五。近一年，京東方A、歌爾股份機構調研總量超過千次，領益智造獲機構調研716次，立訊精密、工業富聯的調研次數均超過了300次。
機構指出，隨着5G換機潮來臨，蘋果產業鏈將迎來景氣旺季。中信建投表示，隨着蘋果手機和可穿戴產品持續出貨，景氣週期有望延續至2021年第一季度。華創證券也認為，未來3個月，iPhone強相關個股有望跑出超額受益。
據天風國際分析師郭明錤預測，蘋果2021年第一財季財報將優於市場預估。蘋果供應鏈股價或迎來反彈行情，但個股走勢分化明顯，具備新業務NPI能見度、能滿足蘋果海外生產需求能力以及成為2021年新產品、新技術顯著受益者的供應商仍是市場關注焦點。（李靜 羅逸姝）