風控存漏洞?華泰柏瑞基金這一產品成立不足8個月累虧22%

華泰柏瑞低碳經濟智選混合A成立至今不足8個月,累計浮虧22.74%,跑輸業績比較基準逾20個百分點,同類排名2905/3234。

2023年初至3月21日,華泰柏瑞低碳經濟智選混合A淨值下跌10.04%,跑輸業績比較基準逾13個百分點,同類排名3497/3540。

風控存漏洞?華泰柏瑞基金這一產品成立不足8個月累虧22%

該基金的重倉股表現欠佳,第一大重倉股年內下跌35.97%,另外多隻重倉股年內下跌超過10%。

2023年以來,華泰柏瑞低碳經濟智選混合的基金經理牛勇多隻在管產品年內下跌超過7%。

“中風險”產品成立不足8個月累計浮虧22%

華泰柏瑞低碳經濟智選混合成立於2022年8月2日,管理人為華泰柏瑞基金。截至2023年3月21日(下同),該產品累計運行不足8個月。

華泰柏瑞低碳經濟智選混合的基金經理為牛勇,於2018年1月加入華泰柏瑞基金,2022年1月起任公司主動權益投資副總監。

在華泰柏瑞基金近期披露的產品風險等級表中,第三方評級機構晨星對華泰柏瑞低碳經濟智選混合的風險等級劃分為中風險(R3)。

然而,成立以來,該基金累計浮虧22.74%,同類排名2905/3234。其中,2022年淨值下跌14.3%、2023年以來淨值下跌10.04%。

風控存漏洞?華泰柏瑞基金這一產品成立不足8個月累虧22%

華泰柏瑞低碳經濟智選混合的發行規模約8.39億元(對應募集份額約8.39億份)。2022年四季度末,該基金的基金資產淨值約為6.99億元、基金份額總額約為8.14億份,分別下降約16.7%、2.97%。

第一大重倉股年內股價下跌35%

2022年四季度末,華泰柏瑞低碳經濟智選混合股票持倉佔基金總資產的比例為92.7%。前十大重倉股佔基金資產淨值的比例為64.24%,同類平均為45.13%。

該基金四季度末重倉股包括昱能科技、鈞達股份、固德威等企業。

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昱能科技是華泰柏瑞低碳經濟智選混合去年四季度末的第一大重倉股。2023年以來,該公司股價跌幅達到35.97%,可能較大程度上拖累了基金的淨值表現。

此外,鈞達股份、東威科技、億緯鋰能等重倉股2023年以來的股價也下跌超過10%。

基金經理多隻在管產品年內淨值回撤逾7%

截至2022年末,基金經理牛勇主要管理華泰柏瑞遠見智選混合、華泰柏瑞盛世中國混合、華泰柏瑞基本面智選等6只產品,上述產品合計規模約64.11億元。

6只基金今年以來淨值均下跌超過7%(初始基金口徑)。

風控存漏洞?華泰柏瑞基金這一產品成立不足8個月累虧22%

華泰柏瑞遠見智選混合是牛勇管理規模最大的產品,該基金A份額年內淨值回撤10.01%,同類排名3493/3540。2021年7月成立以來,該基金累計浮虧30.03%。

(文章序列號:1638431596820434944)

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