覆盤丨工業母機概念受追捧，創指大漲A股是否已止跌？後市關注兩條具有盈利優勢的主線
盤面回顧：
週一A股三大股指集體高開，高開後的股指短暫震盪休整之後，盤中隨着貴州茅台等核心資產抱團股以及券商銀行保險三大金融藍籌、煤炭有色等週期股的護盤，股指出現了震盪拉昇走強。午後指數持續走強，截至收盤，滬指漲1.45％，報3477.13點，深成指漲1.98％，報14535.88點，創業板指漲3.16％，報3293.77點。兩市成交量有所放大，全日成交超1.3萬億，北向資金淨流入超18億元。
盤面上，HIT電池、高端裝備、航空發動機漲幅前列，RETIS概念、證券、銀行等下跌。智能製造、工業母機概念股全線爆發，板塊上演漲停潮，包括了華辰裝備、華中數控、創世紀、國盛智科等多個20cm標的，另外，光伏、有機硅、軍工、鋰電鋰礦、稀土永磁等高景氣方向持續受資金追捧，鋰礦股江特電機、中礦資源漲停，鹽湖股份一度拉昇觸板，兩市超3700個股飄紅。
整體來看，市場走出來調整之後的強勢反彈走勢，但值得注意的是，今日的成交量並沒有明顯放大，那麼到底是誘多還是止跌呢？
連板股、熱門股觀察：
據同花順數據顯示，今日漲停家數148家，跌停8家。兩市漲停板家數較上個交易日大幅增加，跌停板家數與上個交易日相比減少。以所屬行業來看，漲停個股主要集中在機械設備、有色金屬、公用事業、化工、電氣設備、汽車、電子等行業。
行業個股方面，工業母機概念大漲，創世紀、華辰裝備、浙江德曼等多股漲停；軍工板塊發力，海格通信、應流股份、國機精工等漲停；風電板塊崛起，天順風能、佳電股份、江蘇新能漲停；鋰電池板塊再度升温，鵬欣資源、兆新股份等漲停；教育板塊亦有出色表現，盛通股份6連板，昂立教育3天2板，豆神教育漲停。
教育概念 盛通股份連收6個漲停
8月23日，盛通股份盤中漲停，已連收6個漲停板。據瞭解，推動盛通股份本輪股價上漲的可能是“雙減”政策。“雙減”政策出台，主營校外培訓的不少公司股價大幅下挫，包括新東方、猿輔導等培訓機構紛紛尋求轉型。盛通股份也涉足教育培訓業務，但與新東方等企業主營業務不同，盛通股份致力於培養中國青少年具備面向未來的、發現問題、分析問題和解決問題的能力，激發青少年學習主動性和自我認知，培養創造性思維，提供滿足人工智能時代人才核心素養要求的教育培訓服務和產品，即通常所稱的“素質教育”。
華為+5G 卓翼科技連收3個漲停板
8月23日，卓翼科技盤中漲停，已連收3個漲停板。據悉，公司主要從事 提供網絡通訊、消費電子以及智能終端產品的研發、生產製造與銷售服務。8月22日晚間公司發佈公告稱，公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
工業母機 華辰裝備兩個20cm漲停
今日早盤，工業母機板塊高開，華辰裝備錄得兩個20cm漲停。資料顯示，公司主要從事 全自動數控軋輥磨牀的研發、生產和銷售。前不久，公司發佈的半年度業績報告稱，2021年上半年營業收入約2.51億元，同比增加503.48%；歸屬於上市公司股東的淨利潤盈利約6384萬元；基本每股收益盈利0.41元。
高端裝備 華東數控、海天精工2連板
8月23日，工業母機概念板塊再度走強，華東數控、海天精工2連板。近日，國資委黨委召開會議指出，要把科技創新擺在更加突出的位置，推動中央企業主動融入國家基礎研究、應用基礎研究創新體系，針對工業母機、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強關鍵核心技術攻關，努力打造原創技術“策源地”，肩負起產業鏈“鏈主”責任，開展補鏈強鏈專項行動，加強上下游產業協同，積極帶動中小微企業發展。
有色+鋰電池 中礦資源收穫2連板
8月23日，中礦資源股價再次漲停收穫2連板。據悉，公司氟化鋰產能為3000噸/年，碳酸鋰產能為6000噸/年，正在積極建設年產1.5萬噸電池級氫氧化鋰和1萬噸電池級碳酸鋰新生產線項目。公司擬以18億元收購東鵬新材100%的股權。前不久，公司發佈半年度業績報告稱，2021年上半年營業收入約8.74億元，同比增加68.51%；歸屬於上市公司股東的淨利潤盈利約1.73億元，同比增加130.82%；基本每股收益盈利0.5473元，同比增加102.78%。
熱點板塊觀察：
高端裝備板塊爆發
高端裝備板塊23日盤中走勢強勁，創世紀、華辰裝備、國盛智科等多股20cm漲停。消息面上，工業和信息化部公佈第三批2930家專精特新“小巨人”企業。截至目前，我國專精特新“小巨人”企業已達4762家。據悉，專精特新中小企業是指做到專業化、精細化、特色化、創新能力突出的中小企業。而“小巨人”企業是專精特新中小企業中的佼佼者，是專注於細分市場，創新能力強、市場佔有率高、掌握關鍵核心技術、質量效益優的排頭兵企業。有分析指出，在“專精特新”專業化、精細化、特色化、新穎化發展方針的指導下，製造業短板弱項重點領域企業，製造業重要細分領域企業，以及堅持專業化發展戰略、具有持續創新能力、重視並實施長期發展戰略企業，迎來重大發展機遇。
風電板塊持續拉昇
8月23日，A股開盤後，風電板塊快速上行，佳電股份、天順風能等多股漲停。隨着全球主要經濟體進入“脱碳”週期，預計全球風電新增裝機量有望維持穩定增長。我國 2030 年非化石能源佔一次能源消費的目標為 25%，預計我國 2025 年非化石能源佔一次能源消費的比例有望超過 20%，據此可推算十四五期間我國光伏+風電年均裝機量預計應達到 130-160GW，其中風電年均裝機有望達到 45-60GW，相對於碳中和目標提出前的產業預期有明顯上調。
國防軍工板塊持續走高
國防軍工板塊持續走高，海格通信、四創電子漲停。在興業證券看來，當前軍工板塊持續升温，核心因素在於需求飽滿、業績強勁、估值低窪：橫向比較同處高景氣方向的新能源車、半導體設備，軍工板塊長期成長確定、相當一批標的2022年PE位於20-40倍之間，未來3-5年年化業績增速在30-50%甚至更高，2021/2022/2023三年年化業績增速對應的2022PEG普遍在0.8倍及以下，估值和成長性匹配度極其突出。
後市策略：關注兩條具有盈利優勢的主線
對於當下走勢，廣發證券指出，當前A股市場微觀結構仍未健康，近期“在高質量發展中促進共同富裕”和“專精特新”政策環境也都會進一步強化“小盤成長”主線。建議關注中報業績（預告）修復的科技製造業，輔以部分基建受益品種。建議繼續配置“市值下沉”——“政策+技術+供需缺口”多輪驅動的新能源車（鋰/隔膜）/光伏；“人少”+ 產業政策傾斜的成長擴散（軍工）；成本壓制緩和+需求邊際變化的製造業（工程機械/水泥）。
巨豐投顧認為7月下旬以來，市場藉助於中報披露開啓估值修復行情，二季度公募基金抱團股（新能源、醫藥、科技）出現鬆動。上週市場普跌，創業板、上證50指數跌幅近5%。目前A股正處於中報窗口期，市場從流動性驅動切換到盈利驅動。截止23日，中報披露超過三分之一，業績同比增長超6成，這將對連續調整的A股形成支撐。週一，機械、有色、煤炭、石油、化工等週期股全面上漲，帶動市場展開反彈，創業板指數大漲3%，金融、電信逆市回調，抑制滬指漲速。中報披露將步入高潮，績優股將迎來補漲機會（機械設備、有色金屬、信息服務、化工行業中報預增幅度較大，8月以來表現較為強勢），熱門股（新能源、科技、醫藥）要注意業績不達預期的風險，建議投資者均衡配置成長股與週期股，擁抱優質公司。
中金指出，目前增長下行趨勢也正在得到更廣泛預期，大部分商品價格下行趨勢進一步延續。綜合國內最新形勢，市場可能要逐步重設下半年及明年的增長預期，在外圍政策退出預期強化、中國增速趨降和產業監管政策擔憂的背景下，可能要淡化對權益指數的整體預期，但考慮市場整體估值不高，指數下行空間可能也有限。結構層面上，增長預期重設意味着宏觀政策可能延續穩中趨松，配置上可以進一步減配強週期板塊，市場風格或仍會“偏向成長”。
華安證券表示，具體結構上，白馬龍頭中報不及預期、市場監管趨嚴、消費復甦進程屢不及預期，導致消費風格偏好較弱。而成長風格流動性、業績、催化劑支撐兼備，風險偏好仍相對佔優。關注兩條具有盈利優勢的主線。主線一：成長風格，繼續關注景氣處於絕對高位的半導體、新能源車產業鏈，同時關注受益於成長擴散的結構性機會；主線二：週期風格，關注高景氣結構性機會，包括景氣處於高位的化工，尤其是磷化工板塊，以及受益於製造業升級的通用自動設備板塊。