金融界基金04月30日訊 今日鵬華中證800地產指數分級B上漲1.68%,成交5.43萬元。截至目前場內價格為1.027元, 當前本基金場外淨值為1.0510元,環比上個交易日上漲3.75%,溢價率為-2.28%,價格槓桿為2.084,淨值槓桿為1.931,當前母基金淨值為1.0330,本基金跟蹤指數為800地產,實際下折需母基金跌39.90%,上折需母基金漲42.54%。
金融界基金數據顯示,近1月本基金淨值上漲3.75%,近3個月本基金淨值下跌6.24%,近6月本基金淨值下跌1.87%,近1年本基金淨值下跌4.89%,成立以來本基金累計淨值為2.3100元,同期跟蹤指數的漲幅為1.97%。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2021年01月04日,敬請投資者留意。