金融界基金06月17日訊 中融中證一帶一路主題指數分級證券投資基金（簡稱：中融一帶一路，代碼168201）公佈最新淨值，上漲1.80%。本基金單位淨值為0.962元，累計淨值為0.445元。
中融中證一帶一路主題指數分級證券投資基金成立於2015-05-14，業績比較基準為“中證一帶一路主題指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益-55.77%，今年以來收益-4.85%，近一月收益0.84%，近一年收益2.61%，近三年收益-10.43%。近一年，本基金排名同類（682/745），成立以來，本基金排名同類（882/890）。
金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為0.90%，近兩年定投該基金的收益為3.33%，近三年定投該基金的收益為-1.46%，近五年定投該基金的收益為-6.14%。（點此查看定投排行）
基金經理為趙菲，自2015年05月14日管理該基金，任職期內收益-55.77%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為中國中車（持倉比例3.04% ）、海螺水泥（持倉比例2.98% ）、三一重工（持倉比例2.96% ）、中國鐵建（持倉比例2.91% ）、中國中鐵（持倉比例2.89% ）、中國建築（持倉比例2.89% ）、寶鋼股份（持倉比例2.77% ）、國電南瑞（持倉比例2.75% ）、紫金礦業（持倉比例2.72% ）、中國石化（持倉比例2.71% ），合計佔資金總資產的比例為28.62%，整體持股集中度（低）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為紫金礦業（持倉比例3.15% ）、海螺水泥（持倉比例3.01% ）、濰柴動力（持倉比例3.00% ）、中興通訊（持倉比例2.96% ）、三一重工（持倉比例2.90% ）、中國建築（持倉比例2.84% ）、中國國旅（持倉比例2.76% ）、中國中鐵（持倉比例2.76% ）、中國鐵建（持倉比例2.74% ）、中國石化（持倉比例2.73% ），合計佔資金總資產的比例為28.85%，整體持股集中度（低）。
報告期內基金投資策略和運作分析
2020年一季度，A股經歷疫情的單日衝擊大幅下跌後隨着國內疫情的控制快速回升，隨後因為國外疫情的蔓延和對經濟基本面的影響大幅回調，中證一帶一路主題指數下跌10.58%。本基金嚴格按照基金合同的各項要求，採取完全複製的被動式指數基金管理策略。雖然申贖等因素對指數基金管理帶來了一定影響，本基金仍保持了對指數的有效跟蹤。
報告期內基金的業績表現
截至報告期末中融一帶一路基金份額淨值為0.926元，本報告期內，基金份額淨值增長率為-8.41%，同期業績比較基準收益率為-10.02%。