中國基金報記者 王元也
“官宣”和國金證券合併沒多久,國聯證券又有大動作。
9月30日晚間,國聯證券發佈公告稱,董事會審議通過《關於收購中海基金25%股權的議案》,同意公司以獲取中海基金控股股東地位為目的,收購法國愛德蒙得洛希爾銀行股份有限公司(下稱“法國洛希爾銀行”》)持有的中海基金 25%股權,收購價格為1.15億元,目前,後者已同意出售相關股權。
這也意味着,國聯證券將取代中海信託成為中海基金的控股股東。不過,在國聯證券和國金證券合併之後,國聯證券將可能取代國金證券,成為國金基金第一大股東。而如果此時其再取得中海基金控股權,那就直接持股兩家公募基金公司了。其中持股中海基金58.41%,達到絕對控股地位;持股國金基金49%,為第一大股東。
國聯證券擬出資1.15億元收購中海基金25%股權
9月30日晚間,國聯證券在A股發佈公告稱,公司第四屆董事會第十一次會議審議通過了三項議案,其中一項議案事關收購中海基金25%股權。
國聯證券表示,公司以獲取中海基金控股股東地位為目的,收購法國洛希爾銀行持有的中海基金25%股權,收購價格為1.15億元(以資產評估報告(蘇中資評報字(2020)第7053號)的評估價值為依據),授權公司經營管理層辦理與收購股權相關事宜。
與此同時,國聯證券在港股發佈的公告裏指出,公司已經在9月30日與法國洛希爾銀行訂立股權轉讓協議,據此,公司已同意收購,而法國洛希爾銀行已同意出售中海基金的25%股權。
意在取得控股權
國聯證券在公告裏毫不諱言,此次收購意在取得中海基金控股權。
公開資料顯示,中海基金成立於2004年,當時名為國聯基金,國聯證券是其第一大股東,出資額佔其1億元註冊資本的49%,另兩家發起股東分別是橫店集團和雲南煙草興雲投資,出資佔比分別為31%和20%。不過,成立僅僅兩年之後,國聯基金便發生了股權轉讓、註冊資本變更和公司更名。2006年,中海油旗下的中海信託入股,成為第一大股東,公司也更名為“中海基金”。
天眼查數據顯示,中海基金目前有三大股東,分別為中海信託、國聯證券和法國洛希爾銀行,三者分別持股41.591%、33.41%及25%。
而收購完成之後,國聯證券持有中海基金股權比例將升至58.41%,從而取代中海信託,成為中海基金控股股東,而後者也將成為國聯證券控股子公司。
一旦合併國金證券,國聯將持股兩家基金公司
不過,隨着國聯證券將成為中海基金控股股東,國聯證券將同時持股兩家基金公司。
9月21日,國聯證券、國金證券合併的消息正式“官宣”。根據雙方公告,國聯證券將通過換股方式吸收合併國金證券。同時,國聯證券擬通過協議轉讓方式收購長沙湧金(集團)有限公司持有的國金證券約7.82%的股權。而值得注意的是,這兩家券商均持有公募基金公司的股權。其中,國金證券出資1.76億元,持有國金基金股權比例高達49%,為其第一大股東。
不過,值得注意的是,二者合併之後,國聯證券將可能取代國金證券,成為國金基金第一大股東。而如果此時其再取得中海基金控股權,那就直接持股兩家公募基金公司了。
從國金基金當前的業務結構看,更偏重固收業務,權益類基金規模偏小。天相投顧數據顯示,截至今年半年報,國金基金公募管理總規模為447.25億元,在141家基金公司中排第58名;公司的權益類基金規模僅為14.01億元。
此外,國金證券半年報顯示,截止今年 6 月 30 日,國金基金總資產為3.01 億元,淨資產 2.46 億元。報告期實現營收7811.34 萬元,淨利潤達370.91 萬元。
根據國聯證券今年發佈的半年報,截至今年6月30 日,中海基金總資產為 3.69億元,歸屬於母公司的淨資產為3.14億元;今年上半年,中海基金實現營業收入7392.18 萬元,淨利潤達 1276.53 萬元。
從兩者資產和收入等情況來看,二者差別並不很大,不過,中海基金成本控制稍好些,在淨利潤上更勝一籌。