CXO板塊一直被認為是醫藥賽道高景氣度板塊，10倍股輩出。不過自從去年年底以來，可能被列入美國商務部相關名單的傳聞屢屢成為“重擊”板塊的導火索。
2月7日晚間，美國商務部工業與安全局（BIS）發佈了更新的“未經核實名單（Unverified List，簡稱UVL）”，在這份“未經核實名單（UVL）”中增加了33家中國單位，其中包括藥明生物在上海和無錫的兩家子公司。
被列入UVL後，意味着從美國出口商獲取產品存在新限制，與其交易的美國公司也將接受額外調查。
受利空消息影響，2月8日上午，藥明生物開盤即告大跌，早盤跌幅一度擴大至31.76%。隨後，交易所發佈公告，藥明生物暫停交易，停牌前公司股價跌幅22.77%，為62.25港元/股，市值蒸發近800億港元。
對此，公司早上也在其官微上回應，美國政府的動作對業務或對全球合作伙伴的持續服務影響有限，對公司的進口影響也很小，因為在公司位於上海和無錫的設施建設完成後，就不需要進口設備了。
過去幾年，藥明生物一直在進口某些用於生物反應器的硬件控制器和某些空心纖維過濾器，這些設備受到美國出口管制。
公司指出，“未經核實的名單”不是更為人熟知的美國“實體名單”或“黑名單”。藥明生物歡迎隨時檢查，以便從此類清單中清除。我們還在採取臨時措施，爭取在檢查之前將這些子公司從名單中刪除。
官網信息顯示，藥明生物是全球領先的開放式、一體化生物製藥能力和技術賦能平台，為全球生物製藥公司和生物技術公司提供端到端研發服務。
值得一提的是，根據藥明生物2021年的營收結構，美國地區營收佔比接近50%，中國區佔比僅為26.35%，極度依賴海外市場。
就在昨天藥明生物剛披露了2021年業績，公司公告2021年全年利潤預計同比增長105%以上，歸屬於權益股東的利潤預計同比增長98%以上。藥明生物業績持續高增長，進一步刷新此前的盈利指引。
根據業績預告測算，2021年全年利潤預計為34.71億元以上，下半年利潤預計為15.88億元以上，同比增長65%以上；2021年全年歸屬於權益股東利潤預計為33.44億元以上，下半年歸屬於權益股東利潤預計為15.02億元以上，同比增長58%以上。
但目前生物醫藥行業整體情緒十分悲觀，任何風吹草動都能引發集體大跌，對於利好卻視而不見。
根據“十四五”醫藥工業發展規劃的總體目標，到2025年醫藥工業規模效益穩步增長。營業收入、利潤總額年均增速保持在8%以上，增加值佔全部工業的比重提高到5%左右；行業龍頭企業集中度進一步提高。創新驅動轉型成效顯現。全行業研發投入年均增長10%以上；到2025年，創新產品新增銷售佔全行業營業收入增量的比重進一步增加。
另外美國商務部把藥明生物列入未經核實名單，提醒了生物醫藥行業的關鍵產品要加速國產化替代進程，以免被卡脖子。近年來國產培養基、反應器、純化設備、膜材、分析儀器等進展迅速，關鍵試劑、耗材、設備、儀器的國產化替代已經是大勢所趨。
不得不承認，醫藥股投資太難了，國內仿製藥有集採，創新藥有醫保談判，好不容易國際化出去了還有可能被別國制裁，真的是太難了。
不過，此次美國商務部對於藥明系公司的限制究竟有多大影響，還有待市場的進一步驗證。
聲明：易昇證券任何文章之觀點，皆為學習交流探討用，非投資建議。