楠木軒

瘋狂!特斯拉一夜暴漲13%,新能源未來可期?

由 谷太枝 發佈於 財經

有些事,太湊巧了,打亂了提前埋伏的計劃。

昨天剛講,連續暴漲的儲能,臨近短期止盈點了,下一步大概率輪到新能車以及相關支流了。

這不,提前埋伏還沒展開,深度研究才剛剛開始,新能車就突然瘋狂爆發了。

昨晚,全球新能車的龍一,特斯拉股價創造歷史,一夜暴漲近13%,市值突破萬億美元。

特斯拉暴漲,馬斯克身家暴增,一夜躺賺362億美元(約2300多億人民幣)。

這就是資本市場的魔性,有人一夜躺賺2000多億,而你我躺着也就躺着,股票帳户也就一夜浮盈10多萬。

特斯拉的暴漲,直接拉動了新能車三傑的蔚來、小鵬和理想,這三家股價也分別大漲6.16%、8.74%和5.47%。

對新能車,我一直在關注,去年大漲了一波,今年除了比亞迪(疊加鋰電概念),新能車三傑全走了個先大跌後反彈的走勢,但反彈均沒有觸及去年高點。

合規組合在5月中旬先做了波李姓新能車的大反彈,在7月上旬止盈後一直按兵不動。

昨天,我為什麼預判下一步輪到新能車以及相關支流了?

一是因為鋰電和光伏,尤其是磷酸鐵鋰、PVDF等鋰電原材料,今年漲得太厲害了,一倍股比比皆是,兩倍股也不稀奇,三四倍股至少10個。

二是今年鋰電和光伏兩大賽道的暴漲,之所以簡單粗暴,其動力源是漲價概念,漲價概念的背後,既有政策刺激,也有終端需求支撐。

但是,這兩大熱點賽道,也存在巨大的BUG,那就是與新能車不同,不像新能車那樣具備終端的用户記憶,也就是不具備真正的品牌屬性。

所以,與新能車相比,鋰電和光伏這兩大賽道的週期股屬性,比較強,其股價拉起來瘋狂,未來跌起來也會很瘋狂。

整體上看,現在的鋰電和光伏,已經透過了未來三年的業績預期,今年過去,明後兩年,大概率都不會有太好的表現。

除了一點,儲能賽道,未來兩三年,整體還是比較堅挺的。

畢竟,儲能賽道耦合疊加了一切新能源的需求,包括鋰電、光伏、風能、核能、水能、生物質能等等。

當然,自上上週開始的這一波儲能股瘋狂,短期也將迎來一波回調了。但回調之後,或一兩個月或三五個月,大概率還要繼續創下新高。

再回到我講的新能車。

新能車,以新能車三傑為代表,今年股價均未突破去年的高點,但是,新能車的市場銷量卻在猛增。

還有,從中長期看,新能車是具備真正品牌屬性的終端消費品,這個與鋰電和光伏的強週期屬性截然不同,新能車更能出現中長期的大牛股。

另外,作為全球新能車的龍一,特斯拉現在的市值破1萬億美元了。

而中國作為需求大國、以及新能車產業鏈最健全的國家,在未來三年,湧現出一到兩個市值突破1萬億人民幣的新能車公司,這幾乎是毫無疑問的——其核心標誌是,單一車型年銷量突破20萬輛。

換句話説,未來全球新能車的龍二和龍三,大概率都誕生在中國,這其中,比亞迪肯定算一下,另一個將在蔚來、理想和小鵬之間誕生。

所以,現在是重點關注新能車、以及相關支流的時候了。