當客户致電Andrew Slimmon諮詢如何在delta變種迅速蔓延的情況下配置其投資組合時，他毫不含糊地告訴他們：為經濟復甦做好準備，這個時刻即將到來。
智通財經APP獲悉，在摩根士丹利投資管理公司管理着約75億美元資金的Slimmon表示，每年這個時候出現經濟問題並不罕見。展望未來，“人們將變得更加樂觀”，這對因擔憂新冠病毒而拋售的股票而言是個好兆頭。他補充稱，利率可能在未來幾個月觸底，並在第四季度恢復。
Slimmon在採訪中表示：“機會集中在那些受到衝擊最大的股票，即週期性股票、能源類股票和‘經濟重啓’概念股——即跌幅最大的股票。”
Slimmon稱其正押注博彩、遊輪、餐廳和電影院公司的股票。另外，他還偏愛零售房地產投資信託基金。由於市場擔憂消費者會再次像在疫情最嚴重時那樣遠離商店和購物中心，零售房地產投資信託基金受到了沉重打擊。
Slimmon的建議與近期的市場情緒背道而馳，目前投資者紛紛買入防禦性股票。成長型股票——比如在疫情期間表現優於大盤的科技股——已經連續第三個月跑贏價值較低的同類股票，而小盤股自3月中旬觸及高點以來已下跌約6%。
與此同時，標普500等權重指數自5月中旬以來已落後於市值加權指數超過4個百分點。
這一趨勢在週一得到了體現，納斯達克100指數上漲了1.5%，是自6月初delta變種開始蔓延以來的最大漲幅。羅素2000指數上漲1.9%，此前輝瑞(PFE.US)同意收購羅素2000指數其中一隻成分股Trillium Therapeutics(TRIL.US)後，後者股價飆升近189%。
Slimmon指出，市場具有前瞻性，投資者不應該繼續追逐公用事業或科技股等接近紀錄高位的防禦性股票。
“這不是現在的機會所在，”他表示。相反，他關注的是那些較今年早些時候的峯值下跌了20%至30%的公司。
“我不會因為擔心疫情而拋售股票——這已經發生了。你要考慮的是我們能度過難關嗎？我們會像過往歷史那樣擁有一個更好的第四季度嗎？”Slimmon表示，“如果有人在未來的第四季度對你説，‘好吧，我很樂觀，因為新冠病毒已經過去了’，那我的回答是，‘那麼你應該在8月份買進這些股票，而不是在10月份。’”
根據相關數據顯示，這位高級投資組合經理的業績支持了其對經濟重啓的呼籲：其美國核心投資組合在今年的表現超過了94%的同行，並超過了標普500指數的漲幅。
Slimmon還注意到，與去年相比，投資者的行為有了很大的不同。曾在2020年中期，已經取得顯著收益的客户打電話給他，詢問另一輪新冠疫情是否會破壞市場復甦。這也正是去年這個時候股市波動的原因之一。
而在目前情況下，情境已經有所不同了。
“我們接到的電話是，‘回調什麼時候到來？我有太多的現金在場外觀望，我正在尋找一個很好的投資機會，”他説，“這就是為什麼我認為市場不會出現大幅回調的原因之一。”