有色逆勢走強帶動指數觸底反抽，是否帶領鋼鐵板塊強勢迴歸？

有色逆勢走強帶動指數觸底反抽！

指數午後觸底反抽，將近2300只下跌，跌幅超9%超40家，市場虧錢效應擴大，從板塊上看，目前主線正在處於退潮期，像次新，碳中和大幅走弱，資金輪動加快。目前醫美概念反覆活躍，二胎，數字貨幣，有色，醫療器械等板塊輪着拉伸，但是板塊持續性不足，目前觸及三板的品種基本覆滅，短期市場情緒已經接近冰點，整體市場處於主線退潮之後迷茫期，成交量持續萎縮，所以目前操作難度是非常巨大的。

“二胎”概念崛起無疑給市場人氣帶一波衝擊，我們的大總管發文的威力果然威力不容小覷，居然能讓大總管發文，這點引起我們反思和注意，到底有何特殊含義，“二胎”概念明天無疑是分化一天，哪些是純正，哪些是擦邊球。所謂，潮起潮落，誰在裸泳一目瞭然。但是我們要從工作論文中看到具體問題，具體分析，觸及一些特殊用詞如人口轉型，老齡化，少子化，人口紅利，生育等，這些都特定一些行業像養老，輔助生殖，童嬰系列等，明天退潮後才能看到誰才是王者，不宜盲目追高。

有色午後逆勢走強，是否帶領鋼鐵板塊強勢迴歸？這個答案是肯定，鋼鐵板塊崛起絕對不是業績超預期這麼簡單。在碳中和的背景下，隨着技術能力提升，產量持續減產，從而使鋼材的低價時間可能過去，成一舉告別“白菜價的時代”

從目前鋼鐵企業公佈一季度業績預告來看，14家預計淨利潤增長超50%以上，這是“史無前例”的。經過上一輪供給側改革，17年利潤達到最高，經歷長達三年築底後，並且做了利潤的修復。目前鋼材價格每噸上漲1000元，很多鋼鐵貿易的訂單直接翻倍增長，從年初到現在，鋼鐵板塊上漲39%。如果對比去年的白酒，新能源汽車來説，這點漲幅根本九如一毛。所以對鋼鐵行業週期，我看好這輪鋼鐵的上漲週期不會短。

為什麼鋼材價格一路飆升？

第一，原材料也是處於一個上漲週期

鋼鐵原材料估計很多人都不清楚，焦炭，煤，電，鐵礦石，人員工資等等所有都在漲價，像焦炭，焦煤都結束8輪跌價後宣佈開始漲價的

第二，鋼材需求穩步增長

目前從疫情過後，經濟復甦，基礎建設加快復工，房地產行業動工復甦等等，導致鋼材需求持續高速增加。目前是卡車排長龍，都不能提到貨的狀態。

第三，製造行業景氣度比較高，助力鋼鐵的需求

製造業經歷三年觸底階段，行業景氣得到恢復，經過供給側改革後，調整產業結構構，尤其在今年“碳中和”背景下，鋼鐵行業將迎來新一輪供給側改革2.0升級版，短期來看，實現“碳達峯”最可靠路就是去產量。一方面壓減產量有助於達到政策要求。另一方面可以改善鋼材供應和原材料旺盛的局面，減少上游產業漲價給企業帶來成本壓力，從而促使產業鏈合理區間。

第四，鋼鐵行業將迎來新的一輪重組高峯

未來鋼鐵一定出現兩到三個像寶武這樣的大型鋼企，這樣整合後，將更具備世界競爭力。我從4月3號就開始提示鋼鐵行情將成為四月份主線投資機會，更是在文章提示出鞍鋼集團可能重組本鋼集團，沒有想到是今天本鋼停牌，公告出鞍鋼正在重組本鋼。

第五，國際經濟復甦將擴大鋼價上漲空間

隨着國際經濟體，疫情後經濟復甦，維持寬鬆貨幣政策。像推出萬億美金刺激計劃和基建計劃，這無疑又是助推鋼價繼續一路飆升。

所以鋼鐵行業成為四月份主線，是必然的。