有色逆勢走強帶動指數觸底反抽,是否帶領鋼鐵板塊強勢迴歸?

有色逆勢走強帶動指數觸底反抽!

指數午後觸底反抽,將近2300只下跌,跌幅超9%超40家,市場虧錢效應擴大,從板塊上看,目前主線正在處於退潮期,像次新,碳中和大幅走弱,資金輪動加快。目前醫美概念反覆活躍,二胎,數字貨幣,有色,醫療器械等板塊輪着拉伸,但是板塊持續性不足,目前觸及三板的品種基本覆滅,短期市場情緒已經接近冰點,整體市場處於主線退潮之後迷茫期,成交量持續萎縮,所以目前操作難度是非常巨大的。

“二胎”概念崛起無疑給市場人氣帶一波衝擊,我們的大總管發文的威力果然威力不容小覷,居然能讓大總管發文,這點引起我們反思和注意,到底有何特殊含義,“二胎”概念明天無疑是分化一天,哪些是純正,哪些是擦邊球。所謂,潮起潮落,誰在裸泳一目瞭然。但是我們要從工作論文中看到具體問題,具體分析,觸及一些特殊用詞如人口轉型,老齡化,少子化,人口紅利,生育等,這些都特定一些行業像養老,輔助生殖,童嬰系列等,明天退潮後才能看到誰才是王者,不宜盲目追高。

有色午後逆勢走強,是否帶領鋼鐵板塊強勢迴歸?這個答案是肯定,鋼鐵板塊崛起絕對不是業績超預期這麼簡單。在碳中和的背景下,隨着技術能力提升,產量持續減產,從而使鋼材的低價時間可能過去,成一舉告別“白菜價的時代”

有色逆勢走強帶動指數觸底反抽,是否帶領鋼鐵板塊強勢迴歸?

從目前鋼鐵企業公佈一季度業績預告來看,14家預計淨利潤增長超50%以上,這是“史無前例”的。經過上一輪供給側改革,17年利潤達到最高,經歷長達三年築底後,並且做了利潤的修復。目前鋼材價格每噸上漲1000元,很多鋼鐵貿易的訂單直接翻倍增長,從年初到現在,鋼鐵板塊上漲39%。如果對比去年的白酒,新能源汽車來説,這點漲幅根本九如一毛。所以對鋼鐵行業週期,我看好這輪鋼鐵的上漲週期不會短。

為什麼鋼材價格一路飆升?

第一,原材料也是處於一個上漲週期

鋼鐵原材料估計很多人都不清楚,焦炭,煤,電,鐵礦石,人員工資等等所有都在漲價,像焦炭,焦煤都結束8輪跌價後宣佈開始漲價的

第二,鋼材需求穩步增長

目前從疫情過後,經濟復甦,基礎建設加快復工,房地產行業動工復甦等等,導致鋼材需求持續高速增加。目前是卡車排長龍,都不能提到貨的狀態。

第三,製造行業景氣度比較高,助力鋼鐵的需求

製造業經歷三年觸底階段,行業景氣得到恢復,經過供給側改革後,調整產業結構構,尤其在今年“碳中和”背景下,鋼鐵行業將迎來新一輪供給側改革2.0升級版,短期來看,實現“碳達峯”最可靠路就是去產量。一方面壓減產量有助於達到政策要求。另一方面可以改善鋼材供應和原材料旺盛的局面,減少上游產業漲價給企業帶來成本壓力,從而促使產業鏈合理區間。

第四,鋼鐵行業將迎來新的一輪重組高峯

未來鋼鐵一定出現兩到三個像寶武這樣的大型鋼企,這樣整合後,將更具備世界競爭力。我從4月3號就開始提示鋼鐵行情將成為四月份主線投資機會,更是在文章提示出鞍鋼集團可能重組本鋼集團,沒有想到是今天本鋼停牌,公告出鞍鋼正在重組本鋼。

第五,國際經濟復甦將擴大鋼價上漲空間

隨着國際經濟體,疫情後經濟復甦,維持寬鬆貨幣政策。像推出萬億美金刺激計劃和基建計劃,這無疑又是助推鋼價繼續一路飆升。

所以鋼鐵行業成為四月份主線,是必然的。

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