大基金突然出手，套現逾14億。高景氣賽道獲機構力挺，北上資金搶先佈局千億龍頭，高增長名單請收藏

元旦節後第二週，大基金再度開啓減持行動。1月10日晚間，2只芯片股同時公佈減持公告。

以1月10日收盤價計算，大基金頂格減持國科微的市值約為5.86億元，頂格減持景嘉微的市值約為8.25億元，兩者合計套現的總金額達14.11億元。據最新公告顯示，截至1月10日，國家集成電路基金持有國科微2272.35萬股，佔總股本比例12.62%；國家集成電路基金持有景嘉微2753.66萬股，佔總股本比例為9.14%。

國科微是2021年炙手可熱的大牛股之一，2021年2-11月期間最大漲幅超5倍。景嘉微也是如此，2021年的最大漲幅超2倍。照此來看，國家大基金對上述2只芯片股的持倉獲利豐厚。今日早盤，在減持消息影響下，國科微、景嘉微開盤下跌，盤中分別一度跌超6%、9%。

新年伊始，上海、浙江、四川等多地打響2022年項目集中發佈和開工的“發令槍”。此外，廣東、安徽、江蘇、河南、河北等多地也陸續發佈了涉及高端產業、基礎設施、清潔能源等一些重點項目在內的年度投資計劃。

從近期政策表述和數據來看，多家機構人士一致認為新老基建有望共同發力，而新基建更受期待。以新基建領域的5G為例，2022年被市場認為是5G應用大發展元年，有望帶動流量與數據傳輸需求快速增長，具體設計光模塊、IDC、服務器等放量。華夏基金經理李俊預測，2022年大概率是5G應用落地的一個元年，相信這個元年是未來一個黃金賽道的起點。

2022年新能源依然是最景氣賽道之一。廣發基金投研團隊表示，以新能源為主的電力基礎設施建設有望成為2022年基建投資的重要增長點。未來，光伏、風電、儲能或將成為綠電資產的主要投資領域。

清潔能源加速佈局以及煤電改造帶來的投資規模也將十分可觀。國盛證券研究團隊指出，“十四五”期間，預計光、風、核、水電及配套儲能系統的投資規模可能約3萬億元。其中光伏風電投資佔比過半，2022年可能加速。另外，預計2022年煤電改造投資也可能加碼。綜合來看，預計新基建領域合計投資規模可能接近8萬億元，年均1.6萬億元。

證券時報·數據寶統計顯示，當前佈局新基建+新能源領域的上市公司眾多，截至1月10日，A股市值合計超12萬億。29只千億市值的行業龍頭在列，包括寧德時代、美的集團、海康威視、比亞迪、隆基股份等。

元旦節之後，部分龍頭股獲得北上資金重點加倉。數據寶統計顯示，1月以來，按照成交均價計算，上述新基建+新能源領域股票中，北上資金加倉超億元的有25股，三一重工、國電南瑞、璞泰來、北京君正、晶盛機電等獲加倉金額超5億元。

當前正值2021年年報預告密集披露期，在行業高景氣的助力下，新基建+新能源領域公司業績大增。1月10日晚間，鋰電池隔膜龍頭恩捷股份披露2021年業績預告，公司預計2021年淨利潤為26.6億元至27.6億元，同比增長138.44%至147.4%。照此計算，公司淨利潤將創下歷史新高，今日早盤，該股大幅高開後衝高至8%以上，午間收盤迴落。

數據寶統計顯示，截至目前，上述兩大領域共有8股發佈業績預告，其中百川股份、運達股份、恩捷股份、全志科技、通威股份、大連重工等淨利潤預計翻倍增長。儲能概念股百川股份預計淨利潤為2億元至2.5億元，同比增長200.95%至276.19%，淨利潤增速暫居第一位。