樂居財經 王敏 1月6日，中環寰慧科技集團股份有限公司（以下簡稱“中環寰慧”）發佈首次公開發行股票招股説明書(申報稿)。
招股書顯示，中環寰慧是一家在我國跨省份、跨區域提供清潔能源供熱運營服務的企業，供熱熱源主要來自於電廠餘熱等清潔能源。公司主營業務聚焦於城市集中供熱的設計、投資、建設和運營，主營業務中的其他各項業務是利用其在清潔能源集中供熱領域的資源和技術開展的延伸或配套業務。
業績方面，報告期內，公司營業收入分別為223,684.17萬元、226,968.43萬元。271,566.16萬元和149,533.10萬元；淨利潤分別為24,532.04萬元、27,344.93萬元、35,481.14萬元和24,611.24萬元。
報告期內，經營活動產生的現金流量淨額分別為75,967.25 萬元、76,452.39萬元、61,293.92萬元和-30,270.37萬元，各期經營活動產生的現金流量淨額主要受當期流入和流出共同影響所致。
值得注意的是，報告期各期末，公司資產負債率（母公司）分別為65.52%、55.10%、47.39%和53.46%。
報告期各期末，公司資產負債率（合併）分別為86.78%、81.47%、80.36%和78.29%，同行業可比公司同期平均資產負債率為59.98%、62.49%、58.25%和56.26%，公司資產負債率高於行業平均水平。
報告期各期末餘額合計分別為127,630.81萬元、142,398.45萬元、141,045.52萬元和136,593.71萬元，金額較大，扣除與資產相關的政府補助和配套費後，公司資產負債率(合併)分別為69.76%、64.03%、63.08%和60.31%，處於合理水平，公司不存在較大的償債能力風險。
文章來源:樂居財經