隨着時間進入年報密集披露期，社保基金的最新動向逐步浮出水面。作為A股市場風向標和價值投資的引領者，社保基金的動向常常能引領市場。
數據顯示，截至3月29日，已經有超700家A股上市公司公佈2021年年報，前十大流通股東數據透露出機構行蹤。社保基金共現身102只個股股東名單中，其中，社保基金新進40股、增持29股、減持29股。從行業來看，社保基金最新的“目的地”集中在有色金屬、基礎化工、電子設備、醫藥生物等板塊。
中國人保是“最大持倉”
在102家社保基金現身的個股中，社保基金對中國人保的持股市值最高，達131.54億元；其次是紫金礦業、中國巨石、萬華化學和揚農化工，持股市值分別為38.93億元、35.47億元、32.64億元和25.05億元。
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從持股家數來看，持有中國巨石的社保組合最多，達到5家，分別是“基本養老保險基金802組合”“全國社保基金113組合”“全國社保基金110組合”“基本養老保險基金808組合”“全國社保基金101組合”；其次是大亞聖象、金禾實業、南鋼股份、揚農化工、星宇股份，均獲得3家社保基金組合入股持有。
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東方財富新進“市值規模最大”
新進股票中，社保基金新進持股市值靠前的分別是東方財富、中興通訊和金博股份，社保新進市值分別為17.41億元、9.99億元和6.66億元。
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持股比例上，社保新進股中持有比例最多的是盛美上海，持股量佔流通股比例為4.33%，約合市值1.86億元；其次是金博股份，社保基金持股比例為2.88%，約合6.66億元；持股比例居前的還有安利股份、復旦微電、能科科技、良品鋪子、運達股份等。
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增持方面，社保基金增持比例最大的是百克生物，環比增長2.37%；其次是金城醫藥、鑫鉑股份、南鋼股份和雙星新材，社保持股佔流通股份比例環比增長1.6%、1.52%、1.28%和0.89%。
中國人保被減持“市值最多”
減持方面，社保基金共減持29家企業，減持股票數量最高的是中國人保，減持了3.07億股，目前全國社保基金理事會仍持有27.87億股；此外，節能風電、三友化工、海格通信、中國巨石也遭到了社保基金的減持。
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業績方面，社保基金新進股中，2021淨利潤同比增長的超20家，淨利潤增幅最高的是中泰化學，公司去年共實現淨利潤27.03億元，同比增幅為1769.96%；淨利潤同比增幅居前的還有復旦微電、雲鋁股份等，淨利潤分別增長287.20%、267.74%。
持股表現短期內跑輸大盤
市場表現方面，截至3月29日，社保基金現身102只股中，近60個交易日（今年以來）的平均漲跌幅為下跌15.29%，表現弱於滬指的下跌11.39%。目前，社保基金持倉股的平均走勢跑輸大盤。
具體來看，近60個交易日跌幅最深的是震安科技，累計下跌43.66%；其次拓邦股份、良品鋪子、長春高新跌幅居前，分別下跌43.07%、41.47%和41.14%。
漲幅方面來看，社保基金持有且近60個交易日表現最好的是神火股份，累計上漲61.12%；其次是金城醫藥、華潤三九、中國神華，分別累計上漲39.46%、32.57%和31.93%。
來源：同花順
方正證券投資顧問王佳對中國財富表示，從社保基金的投向來看，在2021年第四季度社保基金重點關注了有色金屬、新能源汽車、醫藥等板塊，這些板塊是在當下碳中和、新冠疫情背景下較為確定的投資賽道，與當時公募基金較為看好的行業賽道較為吻合、風格也與公募基金類似。這種情況與社保基金的運作模式有較大的關係，因為部分社保基金委託給公募去運作，像我們看到的全國社保基金幾零幾組合。未來，隨着市場機構投資者參與度的提升，鼓勵長期投資、價值投資的理念將對A股市場的穩定、健康發展起到重要支撐作用。
（提示：上述信息僅供參考，不作為具體操作建議。市場有風險，投資需謹慎。）