楠木軒

終於普漲!超3000只股票紅盤 資金猛撲“碳中和”題材 反攻號角吹響?

由 淡圖強 發佈於 財經

  3月11日早盤,A股三大指數全線大漲,上證指數收復3400點關口,創業板指收復2700點關口。

  盤面看,與“碳中和”相關的多個概念板塊集體爆發。西部水泥概念板塊半日大漲6.65%,水泥製造、鋁產業概念板塊均漲逾5%,鋼鐵概念板塊漲逾3%,火電概念板塊漲逾2%。

  在機構人士看來,“碳中和”吹響能源革命號角。中信證券更是指出,未來一年鋁價高點有望突破2萬元/噸。新興賽道下,該如何佈局?

  滬指收復3400點關口

  3月11日早盤,A股市場漲勢強勁,三大指數集體高開高走。

  數據顯示,截至午間收盤,上證指數上漲1.78%,報3417.63點;深證成指上漲1.89%,報13819.77點;創業板指上漲2.64%,報2747.38點。

  數據顯示,截至午間收盤,A股市場共有3070只個股上漲,下跌個股數量不足1000,市場賺錢效應“極好”。

  今日A股市場一掃頹勢,展現出強勁攻勢。是否意味着近期調整已到位?

  山西證券策略分析師麻文宇表示,昨日市場下行幅度和成交量都明顯低於前一交易日,市場的恐慌情緒和基金贖回影響開始減弱。中期來看,抑制因素和支撐因素相互交織,預計市場將延續寬幅震盪走勢。

  華鑫證券策略團隊認為,整體而言,在核心資產的估值下修之後,A股市場風險已經大幅下降,目前正處於信心重構階段。A股能否走強,信心恢復是關鍵。

  “碳中和”相關概念爆發

  從盤面上看,與“碳中和”相關的板塊集體爆發,引領漲勢。

  數據顯示,截至午間收盤,西部水泥概念板塊漲6.65%,領漲概念板塊;水泥製造、鋁產業概念板塊均漲逾5%,鋼鐵概念板塊漲逾3%,火電概念板塊漲逾2%。

  上述板塊中,青松建化宏創控股怡球資源雲鋁股份焦作萬方神火股份華峯鋁業新鋼股份等多隻個股漲停。

  另外,白酒股盤中崛起,延續上一交易日漲勢。申萬一級行業板塊中,食品飲料半日漲3.81%,漲幅僅次於有色金屬板塊。

  個股中,瀘州老窖半日大漲6.74%,股價收復200元關口。貴州茅台漲4.47%,股價收復2000元關口,報2058元。

  機構人士稱,在政策支持、未來發展趨勢較為確定背景下,“碳中和”或成為A股市場投資的新興優質賽道。投資者該如何選股?

  國泰君安認為,“碳中和”利好順週期製造業、生態園林及裝配式建築三大主線,這三大主線自身基本面及行業邏輯均向好。

  其中,順週期製造業方面,化工有色製造業產業鏈上的建築公司受益產品價格上漲、上游資本開支增加,有色資源礦有待重估,化工產品價格彈性有待釋放;全球疫苗超預期將加快經濟及製造業復甦,利好國際工程否極泰來,看好全球水泥工程龍頭、化工工程建設龍頭等。

  生態園林方面,2020年前三季度園林板塊淨利增速22.8%,位居建築細分板塊第二,延續反轉向上趨勢。從多數公司2020年業績預告情況看,營收業績均築底回升,彰顯行業生態顯著改善。中長期看,生態環保重要戰略未變,新政策也在加碼。

  裝配式建築領域中,從2020年龍頭公司業績預告情況看,鋼結構是建築成長最快最佳細分板塊,政策推動及行業需求爆發利好鋼結構滲透率加快提升,春季旺季來臨增強龍頭公司業績確定性,目前工程端龍頭公司估值仍低估。另外,裝配式裝修萬億市場空間啓動,龍頭公司加速產線佈局及產業鏈整合

  從碳交易角度,中金公司稱,擁有良好碳排放數據基礎的水泥、電解鋁行業將可能優先納入全國碳交易市場。碳交易機制下,龍頭企業技術優勢或能獲得生產上的超額收益,並繼續加強技術研發、改進設備,以實現“強者恆強”。

  對於電解鋁行業,中信證券認為,低庫存下消費旺季來臨+“碳達峯”政策的催化+進口窗口關閉,打開了價格天花板,疊加可能的供應超預期,預計未來1年鋁價高點可突破2萬元/噸。鋁行業景氣週期有望開啓,預計盈利中樞和價值中樞將顯著抬升。現有水電鋁公司將顯現出成本優勢。

(文章來源:中國證券報)