2023年4月27日,摩根士丹利華鑫基金髮布公告稱,摩根士丹利華鑫優質精選混合型證券投資基金(以下簡稱“大摩優質精選混合 ”)自5月15日至6月2日通過基金管理人指定的銷售機構公開發售,募集期限不超過3個月。
該基金最低募集份額總額為2億份,且基金認購人數不少於 200 人。
認購費率1.2%、管理費率1.5%大摩優質精選混合包括A/C類基金份額,A 類基金份額收取認購費用,C 類基金份額不收取認購費用。以A類基金份額為例,該基金的認購費率為1.2%(認購金額小於100萬),申購費率為1.5%,年管理費率為1.5%、年託管費率為0.25%。
大摩優質精選混合的投資目標為“在控制風險的前提下,通過積極主動的資產配置,追求超越業績比較基準的投資回報和資產的長期穩健增值”。
大摩優質精選混合股票資產投資比例不低於基金資產的60%,其中港股通標的股票投資比例不超過全部股票資產的50%。
本基金業績比較基準為“滬深 300 指數收益率×75%+恆生指數收益率×10%+中證綜合債券指數收益率×15%”。
基金經理在管產品年內淨值普遍回撤大摩優質精選混合的基金經理為何曉春,證券從業日期為2010年3月8日。
公開資料顯示,何曉春曾任金鷹基金管理有限公司權益投資部總監、研究部副總監兼基金經理。2017 年 12 月加入摩根士丹利華鑫基金,現任公司副總經理、權益投資部總監兼基金經理。
目前,何曉春主要管理大摩優享六個月持有期混合、大摩領先優勢混合、大摩優悦安和混合等5只產品(初始基金口徑,包括共同管理產品,下同),上述產品合計規模約為17.51億元。
截至5月16日(下同),5只基金今年以來淨值均錄得負收益,其中大摩優悦安和混合A今年以來表現較差,淨值回撤超10%。
近1年來,上述5只產品中大摩領先優勢混合、大摩新興產業股票等4只產品淨值收益為正,分別上漲7.41%、7.18%;相較而言,大摩優悦安和混合A近一年表現較差,淨值回撤14.11%。
大摩優享六個月持有期混合A是何曉春參與管理的基金中規模最大的產品,該基金年內淨值下跌3.11%,同類排名1747/3548。成立一年多以來,該基金累計虧損18.10%。
摩根士丹利華鑫基金年內已完成一隻產品的募集按照基金成立日統計,摩根士丹利華鑫基金旗下基金大摩數字經濟混合A於2023年2月28日完成發行,合計發行規模約4.45億元,募集有效認購總户數為4016户。
該基金於3月2日成立,是一隻偏股混合型基金,基金經理為雷志勇。
截至5月16日,大摩數字經濟混合A已成立兩個多月,單位淨值上漲0.93%,跑贏業績基準超3個百分點,同類排名212/3664。
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