創金合信港股通大消費精選股票A淨值下跌1.96% 請保持關注
金融界基金09月03日訊 創金合信港股通大消費精選股票型發起式證券投資基金（簡稱：創金合信港股通大消費精選股票A，代碼009733）公佈最新淨值，下跌1.96%。本基金單位淨值為0.6002元，累計淨值為0.6002元。
最新定期報告顯示，本基金規模為0.15億元，上期規模為24.30億元，減少99.38%。
創金合信港股通大消費精選股票型發起式證券投資基金成立於2020-08-27，業績比較基準為“中證港股通大消費主題指數(人民幣)*90.00% + --*10.00%”。本基金成立以來收益-39.98%，今年以來收益-23.69%，近一月收益-3.77%，近一年收益-33.17%，近三年收益--。近一年，本基金排名同類（1101/1126），成立以來，本基金排名同類（1401/1415）。
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基金經理為劉洋，自2022年07月06日管理該基金，任職期內收益-9.72%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為比亞迪股份（持倉比例7.13% ）、李寧（持倉比例7.01% ）、蒙牛乳業（持倉比例5.11% ）、安踏體育（持倉比例4.27% ）、申洲國際（持倉比例3.94% ）、六福集團（持倉比例3.77% ）、錦欣生殖（持倉比例3.69% ）、華潤啤酒（持倉比例3.26% ）、銀河娛樂（持倉比例3.24% ）、九毛九（持倉比例2.96% ），合計佔資金總資產的比例為44.38%，整體持股集中度（中）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為比亞迪股份（持倉比例7.02% ）、申洲國際（持倉比例6.82% ）、蒙牛乳業（持倉比例6.07% ）、華潤啤酒（持倉比例5.35% ）、創科實業（持倉比例5.16% ）、安踏體育（持倉比例4.80% ）、旭輝永升服務（持倉比例4.51% ）、六福集團（持倉比例2.74% ）、藥明生物（持倉比例2.72% ）、銀河娛樂（持倉比例2.71% ），合計佔資金總資產的比例為47.90%，整體持股集中度（中）。
報告期內基金投資策略和運作分析
港股消費行業覆蓋了除白酒以外的大部分中國消費行業，包含新能源汽車產業鏈、紡織服裝、食品飲料、酒店住房、交通運輸、社交娛樂、媒體廣告、家電數碼、醫療保健、電商外賣、商超零售、中介支付、文化教育，同時還包含了很多新型消費公司，是可以代表中國消費行業的板塊。2022年上半年，港股消費板塊經歷了非常波動的環境。中國一線城市深圳、上海先後封城，醫療服務公司被列入美國製裁關注名單，俄烏戰爭爆發，不僅引發資本避險離開權益市場，而且帶來全球能源價格飆升和糧食價格上漲，進而提升了消費品的成本。我們的投資策略重點部署在新能源汽車產業鏈、體育服飾、乳品啤酒等板塊，同時，我們密切關注疫情的進展，根據疫情的變化調整餐飲、交通運輸、珠寶、博彩等板塊的倉位。由於我們難以判斷戰爭進展和疫情變化，在佈局新能源汽車產業鏈基礎上，我們還重點佈局兩類公司：第一類是順價做的比較好的公司，比如啤酒；第二類是疫情階段性緩和後有彌補性消費的公司，比如體育服飾。在整個行業面臨比較大挑戰的宏觀環境下，我們儘可能去發掘個股的機會，也會增加操作的靈活性，加強對階段性機會的把握。
報告期內基金的業績表現
截至報告期末創金合信港股通大消費精選股票A基金份額淨值為0.6748元，本報告期內，該類基金份額淨值增長率為-14.20%，同期業績比較基準收益率為-9.66%；截至本報告期末創金合信港股通大消費精選股票C基金份額淨值為0.6662元，本報告期內，該類基金份額淨值增長率為-14.49%，同期業績比較基準收益率為-9.66%。
管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
展望中國下半年的走勢，我們認為疫情的動態清零可能在未來較長一段時間都會成為常態，所以消費行業的復甦並不會一蹴而就，而是震盪緩慢復甦。所以，我們在這個大環境下，不僅重點考慮不太受疫情短期變化影響的板塊，也重點關注個股的機會，有些細分行業、新興行業、國家政策促進的行業還是可以做出較好的成績的。
展望海外下半年的走勢，我們認為貨幣政策的收緊以及跨過中性水平的利率將會在三季度開始對經濟產生實質的影響，整個流動性依然偏緊。海外消費品公司的庫存處於較高位置，居民儲蓄在政府補貼退坡後急速下降，消費力仍處於下降通道，我們認為要到2023年，貨幣政策出現拐點後，資本市場的反彈帶來的財富效應，預計才會使得消費力出現拐點。
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