金融界基金05月13日訊 今日招商國證生物醫藥B下跌3.52%，成交15.83萬元。截至目前場內價格為1.371元， 當前本基金場外淨值為1.3334元，環比上個交易日上漲3.78%，溢價率為2.82%，價格槓桿為1.684，淨值槓桿為1.730，當前母基金淨值為1.1714，本基金跟蹤指數為生物醫藥，實際下折需母基金跌47.36%，上折需母基金漲25.38%。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲22.31%，近3個月本基金淨值上漲35.86%，近6月本基金淨值上漲66.00%，近1年本基金淨值上漲162.34%，成立以來本基金累計淨值為0.5877元，同期跟蹤指數的漲幅為2.24%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年12月15日，敬請投資者留意。