金融界基金05月13日訊 廣發醫療保健股票型證券投資基金(簡稱:廣發醫療保健股票C,代碼009163)公佈最新淨值,上漲3.16%。本基金單位淨值為2.3309元,累計淨值為2.3309元。
廣發醫療保健股票型證券投資基金成立於2020-03-18,業績比較基準為“中證醫藥衞生指數*80.00% 中證全債指數*20.00%”。本基金成立以來收益25.98%,今年以來收益25.98%,近一月收益10.90%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同類(--/730),成立以來,本基金排名同類(370/864)。
金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為--,近兩年定投該基金的收益為--,近三年定投該基金的收益為--,近五年定投該基金的收益為--。(點此查看定投排行)
基金經理為吳興武,自2020年03月18日管理該基金,任職期內收益25.98%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為恆瑞醫藥(持倉比例8.20% )、愛爾眼科(持倉比例6.51% )、我武生物(持倉比例6.47% )、山東藥玻(持倉比例6.22% )、邁瑞醫療(持倉比例6.20% )、長春高新(持倉比例6.13% )、藥明康德(持倉比例5.43% )、英科醫療(持倉比例4.74% )、泰格醫藥(持倉比例4.62% )、凱萊英(持倉比例4.60% ),合計佔資金總資產的比例為59.12%,整體持股集中度(高)。
最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為愛爾眼科(持倉比例8.66% )、我武生物(持倉比例7.97% )、邁瑞醫療(持倉比例7.77% )、藥明康德(持倉比例7.32% )、恆瑞醫藥(持倉比例7.03% )、長春高新(持倉比例6.78% )、泰格醫藥(持倉比例6.09% )、山東藥玻(持倉比例5.42% )、片仔癀(持倉比例4.03% )、邁克生物(持倉比例3.47% ),合計佔資金總資產的比例為64.54%,整體持股集中度(高)。
報告期內基金投資策略和運作分析
2020年一季度疫情打破了市場的既有節奏,市場呈現較為明顯的寬幅震盪。從宏觀經濟的角度而言,很多行業的基本面都會受到一定程度的影響;但同時流動性的寬鬆也成為了階段性主導市場走勢的主要矛盾。我們認為這類博弈邏輯並非影響我們做倉位擇時的重要參考因素。
跟許多行業一樣,醫藥行業裏的大部分標的也受到了疫情的負面影響。很多偏消費性質的治療領域出現業務停滯或者放緩,對企業經營的階段性業績衝擊很大;也有部分行業受益於疫情的需求,訂單和出貨量明顯提升。我們根據企業的動態經營情況,用部分倉位做了一些針對疫情的操作。長遠來看,本基金重倉股票的核心競爭力沒有受到疫情的根本性衝擊,部分企業未來長週期內還會在行業洗牌過程中受益。因此,我們沒有對核心持倉做過多的調整,而是選擇放長視角長期持有。
報告期內基金的業績表現
本報告期內,本基金A類基金份額淨值增長率為16.51%,同期業績比較基準收益率為5.98%;本基金C類基金份額淨值增長率為6.65%,同期業績比較基準收益率為4.92%。