中歐消費主題股票A淨值上漲1.53% 請保持關注
金融界基金05月08日訊 中歐消費主題股票型證券投資基金(簡稱:中歐消費主題股票A,代碼002621)公佈最新淨值,上漲1.53%。本基金單位淨值為2.32元,累計淨值為2.32元。
中歐消費主題股票型證券投資基金成立於2016-07-22,業績比較基準為“中證內地消費主題指數*85.00% 中證綜合債指數*15.00%”。本基金成立以來收益132.00%,今年以來收益27.19%,近一月收益8.97%,近一年收益52.63%,近三年收益127.67%。近一年,本基金排名同類(68/723),成立以來,本基金排名同類(46/855)。
金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為34.37%,近兩年定投該基金的收益為61.15%,近三年定投該基金的收益為74.49%,近五年定投該基金的收益為--。(點此查看定投排行)
基金經理為郭睿,自2018年07月12日管理該基金,任職期內收益78.87%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為家家悦(持倉比例8.94% )、中國國旅(持倉比例8.90% )、安井食品(持倉比例7.32% )、新希望(持倉比例6.31% )、新寶股份(持倉比例5.64% )、集友股份(持倉比例5.27% )、芒果超媒(持倉比例4.87% )、南極電商(持倉比例4.85% )、煌上煌(持倉比例3.95% )、牧原股份(持倉比例3.85% ),合計佔資金總資產的比例為59.90%,整體持股集中度(高)。
最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為中國國旅(持倉比例9.15% )、家家悦(持倉比例8.56% )、格力電器(持倉比例8.39% )、新希望(持倉比例8.33% )、牧原股份(持倉比例7.43% )、完美世界(持倉比例5.97% )、貴州茅台(持倉比例5.91% )、安井食品(持倉比例5.56% )、南極電商(持倉比例5.41% )、集友股份(持倉比例5.24% ),合計佔資金總資產的比例為69.95%,整體持股集中度(高)。
報告期內基金投資策略和運作分析
報告期內本基金嚴格恪守基金契約,在消費行業內自下而上尋找優質公司進行投資:我們圍繞成長性、持續性和穩定性三條原則進行選股;在絕大部分消費行業增速放緩的背景下,尋找行業供給側發生變化的龍頭公司進行投資,以滿足成長性的要求。在此投資策略下,我們成功挖掘並持有的養豬、生鮮超市、速凍食品、遊戲等行業中的優質公司,均取得了良好的投資回報。
期內新冠疫情對海內外經濟和市場均造成了較大影響,部分消費行業影響較大,我們對相關標的進行了倉位上的調整。同時組合內大部分標的在疫情期間受益明顯,組合也獲得了較好的投資收益。
期內我們對養豬板塊進行了一定幅度的減倉,主要由於相關個股已經達到我們在買入之初的目標價,雖然仍舊看好行業後續成長空間,但出於收益比的角度考慮,我們對倉位進行了適當控制。
報告期內基金的業績表現
本報告期內,A類份額淨值增長率為13.65%,同期業績比較基準收益率為-5.87%;C類份額淨值增長率為13.44%,同期業績比較基準收益率為-5.87%。