鄧曉峯2021年二季度持倉變動

高瞻遠矚高屋建瓴的鄧曉峯

提前發現核心資產的風險

鄧曉峯在去年底今年初表示“當市場大多數人形成了簡單的、只關注大公司的偏見時，不少小公司可能會提供更好的反映企業增長的機會。未來資本市場的超額收益不在最集中的100多家頭部公司裏，而是在沒有被大家關注的行業的各個公司裏。”

鄧曉峯在今年春節前就認識到所謂的核心資產的潛在風險，春節後以茅台為代表的核心資產股票出現一輪慘烈的暴跌行情，而鄧曉峯毫髮無損，人家去年底就看到這一點了，是不是非常具有前瞻性，超前的眼光體現了優秀基金經理的綜合能力。

提前發現資源類公司的投資機會

鄧曉峯去年底今年初就表示：“如果從過去10多年上游的投資來看，某種程度上是略有不足的，好像還不能滿足新增的其他地區和國家城市化和工業化的需求，這一塊從投資的角度可能值得去關注。因為有碳中和的壓力，一些高耗能的行業和上游碳排放比較密集的行業，在中國的供應有可能會逐漸受到約束，甚至有可能在很多國家的供應都受到約束。從這個維度來看，它會帶來一些產品價格上漲的壓力，使得在偏上游領域出現一些投資機會。上游行業在一段時間甚至在中期更長的時間裏，它的回報率可能比歷史上更好。”

鄧曉峯提前注意到上游資源股的機會，而今年來，隨着實體經濟復甦需求提升，疊加上游供給受限以及全球流動性寬鬆，導致上游資源品價格快速上漲，稀土、碳酸鋰、化工品等資源品價格大漲，中報顯示，許多資源品或者化工類企業上半年業績爆表，少則一倍兩倍多則三倍五倍的增長，而股價也是漲上天。鄧曉峯提前佈局資源類公司，賺的盆滿缽滿，這麼具有前瞻性的判斷和眼光，不知道大家怎麼看，反正我是佩服的五體投地。

上市公司2021年中報已經披露完畢，頂投從各大上市公司十大股東和十大流通股東當中整理出鄧曉峯的持倉，然後對比一季度的持倉計算出增倉、新進、減倉的數量，我們按照6月30日的收盤價計算出持股數量的持倉市值。

我們統計了高毅曉峯2號致信基金、高毅曉峯鴻遠集合資金信託計劃、中信信託鋭進43期高毅曉峯集合信託計劃、高毅曉峯1號睿遠證券投資基金這四隻私募基金的持倉變動，然後整理成為表格，分享給大家。

1、高毅曉峯2號致信基金

製圖：頂投

繼續增倉紫金礦業 持倉市值高達46.81億元

二季度鄧曉峯繼續增倉紫金礦業2123.12萬股，持有4.83億股，持倉市值46.81億元，遠遠高於其他股票的市值。

新進四家公司公司——圓通速遞、宏發股份、中航電測、柯力傳感

曉峯2號二季度新進四家公司——圓通速遞、宏發股份、中航電測、柯力傳感，持股數量分別是4047.55萬股、501.01萬股、492.03萬股、102.71萬股，持股市值分別是4.05億元、3.52億元、0.75億元、0.29億元。

2、高毅曉峯鴻遠集合資金信託計劃

製圖：頂投

新進六家公司

高毅曉峯鴻遠集合資金信託計劃二季度新進六家公司——紫金礦業、西部礦業、天山鋁業、旭升股份、中航電測、柯力傳感，持倉市值分別是21.53億元、4.52億元、1.68億元、0.83億元、0.77億元、0.3億元。

接近一半的持倉是資源股 資源股市值佔比高達91.46%

在統計到的九隻持倉股票裏面，有四隻是資源股，而這四隻資源股是前四大持倉，市值29.37億元，佔九家公司總市值32.11的比例為91.46%。可見鄧曉峯對資源股是多麼喜愛。去年下半年，鄧曉峯表示未來資源類公司有機會，而今年的資源類股票都漲上天了，鄧曉峯自然獲利豐厚，不得不佩服他的眼光。

3、中信信託鋭進43期高毅曉峯集合信託計劃

新進一隻股票——納思達

中信信託鋭進43期高毅曉峯集合信託計劃二季度新進一隻股票納思達862.7萬股，市值2.78億元。

4、高毅曉峯1號睿遠證券投資基金

製圖：頂投

新進一家公司——浦東金橋

高毅曉峯1號睿遠證券投資基金新進浦東金橋517.77萬股，市值0.71億元。

友情提醒：文章僅供參考，不做推薦，也不做投資建議，股市有風險，入市需謹慎。