霸屏！訂單爆滿，一機難求，這個行業掀漲停潮

10月14日，上證指數收跌0.10%，深證成指收跌0.08%，創業板指漲0.17%。兩市成交額0.86萬億元，連續4日低於萬億元。盤面上，光伏、工業母機、儲能板塊飆升，醫藥、地產、白酒、銀行板塊調整。

來源：Wind

此外，臨近雙11，電商股受到資金追捧，截至發稿，南極電商拉昇封板，壹網壹創、值得買、星期六等跟漲。

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機構認為，10月份趨勢性上漲和下跌都比較難，市場仍有結構性、細分領域和賽道機會。四季度結構是主要矛盾，重點關注科技成長、消費、新基建三個方向。

工業母機概念掀漲停潮

概念板塊方面，光伏逆變器、工業母機、航空運輸、儲能板塊表現強勢，華東數控、海天精工、寧波精達、愛康科技等強勢漲停。

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消息面上，10月13日，央視財經頻道播出《工業母機行業觀察》。節目指出，作為生產機器的機器，工業母機幾乎涵蓋了所有制造業。隨着製造業的發展，中國目前已經逐步成為世界第一大機牀市場。從去年下半年至今，我國製造業復甦明顯，再加上海外疫情倒逼製造業迴流中國，直接拉動了機牀的需求。尤其是新能源汽車、5G等新興行業的快速發展，以及消費類電子產品更新迭代速度的明顯加快，市場對中高端機牀的需求也旺盛起來。

該節目稱，工業母機企業出現訂單爆滿、一機難求的景象。有企業的訂單已經排到明年3月份之後。

據央視財經報道，今年以來，在國資委會議等重磅政策催化下，工業母機迎來新一輪產業風口。在A股市場的22家工業母機相關上市公司中，2021年中報淨利潤增長的有21家。

我國是全球最大的機牀市場，擁有千億級別的大賽道，專家建議從兩個維度把握投資機會：一是上游核心零部件。以核心的數控系統、刀具為例，建議關注技術研發實力凸顯並且得到核心客户認可的零部件企業。二是中游的整機企業。我國機牀市場空間廣闊，但每年仍有大量機牀從日本、德國等地進口，高端市場亟待突破，建議關注已經具備較大規模且市佔率正在提升的頭部企業。

四季度重點關注

科技成長、消費、新基建三個方向

興業證券策略團隊認為，四季度結構仍是主要矛盾，重點關注科技成長、消費、新基建三個方向。投資策略上，短期來看，三季報披露在即，上游資源品中的鋼鐵、基礎化工、有色金屬及煤炭，中游的交運、電新，下游消費行業中的餐飲旅遊、醫藥，以及TMT中的電子行業將出現業績高增長。其中，有望迎來估值修復的醫藥、食品飲料，屬於科技成長方向的計算機等行業也有大概率超預期。此外，建議關注電子、汽車、機械等行業中海外業務佔比較高的標的。

長期來看，建議繼續逢低佈局以“專精特新”與科創“小巨人”為代表的優質成長核心主線。

招商證券認為，進入10月份，趨勢性上漲和下跌都比較難，市場仍有結構性、細分領域和賽道機會。整體來看，受益於能源價格上行、新老基建穩增長加碼、央企改革能因素共振的低估值公用事業、石油石化、建築等可能會收益明顯，若未來流動性進一步寬鬆，券商繼續上漲，則類似2014年底大盤價值風格迴歸的概率或進一步提升。