金融界基金06月05日訊 今日鵬華中證國防指數分級B下跌1.50%，成交3230.74萬元。截至目前場內價格為0.655元， 當前本基金場外淨值為0.6510元，環比上個交易日下跌1.81%，溢價率為0.61%，價格槓桿為2.499，淨值槓桿為2.601，當前母基金淨值為0.8370，本基金跟蹤指數為中證國防，實際下折需母基金跌23.41%，上折需母基金漲80.50%。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲3.83%，近3個月本基金淨值下跌12.26%，近6月本基金淨值上漲39.70%，近1年本基金淨值上漲59.17%，成立以來本基金累計淨值為1.1680元，同期跟蹤指數的漲幅為-0.83%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年12月01日，敬請投資者留意。