年內最便宜新股大翻身!弘業期貨十連板,股民轉投港股大漲48%

本文來源:時代財經 作者:武佩璇

“不打開我是不賣的!”“炸板啊我要插入!”弘業期貨(001236.SZ)的股吧中,股民們再也無法淡定。

年內最便宜新股大翻身!弘業期貨十連板,股民轉投港股大漲48%

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8月19日,弘業期貨依然連板,其於8月5日上市首日大漲44%後,迄今已經連續10個交易日漲停,收盤價為6.97元。以中籤500股來計算,若一直沒有賣出,打新股民中一簽的浮盈為2555元。

弘業期貨的發行價為1.86元,是今年以來最“便宜”的新股。而作為A股第四家上市的期貨公司,十連板的弘業期貨相比同行卻仍有“進步空間”。

2019年上市的瑞達期貨(002961.SZ)和南華期貨(603093.SH),均在上市後連續16個交易日漲停;而在2021年底上市的永安期貨(600927.SH)表現則相對平淡,上市後僅連板6個交易日。

此外,弘業期貨目前是期貨行業唯一一家“A+H”上市公司,其港股表現也引發了市場關注。8月19日,深交所發佈公告,弘業期貨(03678.HK)將調入深港通下港股通證券名單,即日生效。

該消息大幅刺激了其在港股市場的表現,8月19日港股開盤弘業期貨便迎來18.32%的漲幅,隨後漲幅拉大,股價一度攀至2.1港元,創下歷史新高。截至收盤,弘業期貨港股報1.94港元,漲幅為48%。

A股估值笑傲同行,港股也沾光

雖説單從發行價來看,弘業期貨以1.86元成為目前年內最便宜的新股,但如果從估值來看,其相比同行卻並不遜色。

弘業期貨的發行市盈率為23.9倍,根據其發行公告,當時行業近一個月的平均靜態市盈率為15.55倍;同時,三家可比上市公司瑞達期貨、南華期貨和永安期貨2021年平均靜態市盈率則為22.11倍。可見在上市之前,弘業期貨的估值就已經高出行業平均水平。

雖然從營收上來看,永安期貨才是目前行業中的領頭羊。但A股市場往往不以業績“論成敗”,在弘業期貨上市半個月之後,四家期貨公司的二級市場估值已經發生了翻天覆地的變化。

截至8月19日,弘業期貨的市值已達到70.24億元,市盈率(TTM,下同)高達90.61倍,與此同時,“一哥”永安期貨的市盈率僅有27.73倍,瑞達期貨的市盈率為15.03倍,南華期貨則為27.04倍。

從市值來看,永安期貨以280億元排名第一,南華期貨和瑞達期貨則分別是62.84億元和76.81億元。

弘業期貨目前的估值一定程度上來自市場對新股的炒作。

從資金面來看,弘業期貨上市以來6次登上龍虎榜,一線遊資東方財富拉薩東環第二證券營業部四次登榜,均在前五大賣出席位中。而前五大買入營業部中,“新股專家”世紀證券杭州錢江路營業部三次登榜。

弘業期貨上市至今,連續十天封漲停板,相比之下,瑞達期貨和南華期貨在2019年上市時也各自都有封板16天的“成績”。值得注意的是,弘業期貨除了上市首日及8月18日,其餘交易日的換手率均低於1%,可見大多數投資者仍在觀望之中。

華南某券商營業部人士對時代財經表示,深度破發的新股往往在上市之初就有幾十億的流通盤,這對市場的承接能力是一個重大的考驗。反觀流通比例較小的股,不僅不會破發還有較大的上漲空間。“弘業期貨目前的流通市值僅有7億,作為低價、低流通市值的小盤股,其炒作空間也較大。”

根據時代財經統計,今年以來,新股連板超10日的個股分別是弘業期貨、立新能源(001258.SZ)、晉託股份(603211.SH)、寶立食品(603170.SH)、鋮昌科技(001270.SZ)、立航科技(603261.SH)以及合富中國(603122.SH)7只股票,均為主板上市,發行價平均為9.63元。

時代財經注意到,股吧中有不少股民表示,如果A股目前沒法入兩手,不如轉投港股市場。

8月19日,深交所發佈公告,弘業期貨將調入深港通下港股通證券名單,即日生效。

該消息大幅刺激了其在港股市場的表現,8月19日開盤弘業期貨便迎來18.32%的漲幅,隨後漲幅拉大,股價一度攀至2.1港元,創下歷史新高。截至收盤,弘業期貨報1.94港元,漲幅為48%,換手率為26.68%,市盈率為20.5倍。

早在2015年12月30日,弘業期貨便在港股上市,發行價為2.43港元,但與其在A股的風光大漲不同的是,當時弘業期貨一上市就遭遇破發,股價一路下跌。上市不到1個月,便淪落為低於1港元的“仙股”。在隨後的幾年內,弘業期貨股價一直萎靡不振,最低跌至0.589港元,最高卻從未超過2港元。

8月19日,對於目前弘業期貨在A股和港股的市場表現,其證券部工作人員對時代財經表示,A股和港股在投資環境和投資邏輯上是完全不同的,投資哪個市場都需注意風險,公司對此不發表任何意見。

截至8月19日收盤,弘業期貨的AH股溢價率已經達到315.63%。

行業降温,業績下滑

事實上,從基本面來看,A股四大期貨上市公司中,永安期貨當“老大”,其2021年營收為378.42億元,歸母淨利潤為13.07億元;同期,南華期貨和瑞達期貨的營收則分別是105.15億元和21.28億元,歸母淨利潤分別是2.44億元和5.04億元。

而弘業期貨2021年的營收和歸母淨利潤分別是16.4億元和8021萬元。業績在同行中並不出色。

更重要的是,相比2021年期貨行業的火熱態勢,2022年上半年市場已降温不少。

8月18日,中期協發佈上半年期貨市場概述,2022年上半年,國內期貨市場共成交(單邊)30.46億手和257.48萬億元,分別同比下降18.04%和10.08%。

弘業期貨此前在公告中預計,2022年上半年的淨利潤在3400萬元和4080萬元之間,下降幅度為10%-25%。與此同時,永安期貨預計中期淨利潤將同比下降55.38%-59.44%。

南華期貨則在半年報中表示,上半年營業收入為34.11億元,歸母淨利潤為7528.49萬元,分別下滑19.61%和12.95%。瑞達期貨目前未公佈業績或作出預計。

弘業期貨證券部工作人員表示,公司此前已做出相關業績預測,具體業績情況請關注公司於月底發佈的財務報告。

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