楠木軒

指數波瀾不驚,芯片、鋰電等賽道多股再創新高

由 戚國慶 發佈於 財經

作者:行者看市

今天指數層面小震盪為主,成交額達到1.3萬億,繼續放量。大盤現在慢慢往上抬高重心,預計還是繼續維持箱體區間運行。現在個股層面的機會還是比較多的,調整的時候積極佈局優質賽道,依舊是鋰電、光伏、芯片這些,排在前面的優先級最高。

北向資金,連續4天淨流入,今天淨買入59.27億。

熱點方面,有機硅板塊大漲,主要受持續漲價刺激,合盛硅業、新安股份雙雙漲停新高。但對於週期股我們還是維持一貫的風格,看看就好,不參與。

芯片板塊維持強勢,其中芯片etf創下新高,三安光電再度漲停,北方華創、中微公司等大漲。主要以miniled芯片方向和設備方向為主。對於一些高位的芯片,目前加速的比較厲害,並不適合參與了。

鋰電方向繼續大漲,上游鋰礦最強,天齊鋰業、贛鋒鋰業等為代表趨勢新高,最近碳酸鋰又漲價了,家裏有礦的還是硬通貨。今天正負極等材料環節調整,但是沒有什麼太大問題。鋰電這個方向,目前是最為確定的,調整就是機會。所以我們今天也趁着調整加倉一隻鋰電正極個股,目前估值水平同比行業其他個股而言是便宜的。

光伏方向今天繼續大漲,最強的方向是逆變器和組件環節及設備。陽光電源、固得威、錦浪虧、晶澳科技、天合光能等均趨勢新高。逆變器目前出口數據非常好,組件受益硅料及硅片價格下跌,下半年光伏行業是一個拐點,股價提前反應,儘管一些組件企業二季度業績會比較差。設備環節,受益於擴產,另外異質結構是以後的一個方向。目前我們手中也持有2只光伏。