今日市場呈震盪走勢。早盤股指探底回升,午後衝高回落,個股分化極為嚴重,收盤漲停個股達60只,近40只個股跌逾9%。從整體來看,市場漲少跌多,上漲家數為1502只,下跌個股達2175只。
從主題來看,科技股全線殺跌,消費電子、蘋果、華為、5G概念持續走弱,半導體尾盤跳水。
週末大家都在家國產替代,讀懂投資昨晚的文章(科技戰升級!放棄幻想,準備應戰!(附股))其實也提到,“下週市場關注的焦點肯定是國產替代概念,而明天其實怎麼走都可能,不妨先等等再下手,而從中長期來看,這個題材值得繼續持有。”,維持這樣的觀點不變。
這次科技股風向標,港股中芯國際出現巨幅震盪!
A股大跌的個股主要以華為概念股為主,例如卓勝微是A股射頻芯片前端龍頭,公司所銷售的射頻前端芯片產品主要應用於三星、華為、小米、vivo、OPPO等手機終端產品中,受華為事件影響,卓勝微股價持續下挫,尾盤直接封跌停,報620.33元。藍思科技、韋爾股份、深科技、生益科技、深南電路、歐菲光等多隻細分領域龍頭股均出現不同程度跌幅。在此帶動下,今日科技股普遍下挫,消費電子板塊跌幅尤為明顯。
為什麼下跌?
從短期來看,由於華為事件,整個產業鏈可能都面臨一些壓力。因為半導體這個產業是全球性的,一個國家很難擁有全部的技術和材料。而華為又是一個巨大的需求方,若華為需求減弱,依附於他的產業估值必然也會面臨調整。
不過,具體來看,大跌的基本都是大市值科技股,尤其是近期大漲的卓勝微、韋爾股份 領跌,表明有主力資金在撤離,目的是藉機兑現部分獲利盤,而此時率先大跌,將對科技股走勢產生短暫的空頭效應。而國產替代邏輯是長期的,震盪調整後一樣會重拾升勢。
中信證券也表示,中芯國際作為國內芯片製造端核心企業,未來承載國內產業鏈自主的重任,其受惠於政策、資金支持將有利於帶動上下游公司共同成長。國內半導體板塊核心邏輯是十年維度的自主可控。在科技產業整體發展征程中,各細分領域的龍頭企業更需要擔當重任,開拓創新。重點推薦關注:
(1)上游設計公司:兆易創新、卓勝微、瀾起科技、聖邦股份、三安光電、斯達半導、匯頂科技等;
(2)中游製造:中芯國際、華潤微等;
(3)上游設備:北方華創、中微公司、漢鍾精機等;
(4)上游材料:滬硅產業、鼎龍股份、中環股份、生益科技、深南電路、安集科技等;
(5)下游封測測試:長電科技、華天科技等。
今天表現強勢的板塊包括黃金、軍工、農業、白酒、稀土這五個板塊,很明顯,這些板塊上漲邏輯都都帶有一定的反制或者防禦的意味:
(1)中方已經明確表示會保護本國企業利益出手反制,那麼稀土作為尖端科技的上游材料被用來反制美方當然是最恰當不過。
(2)軍工炒作就是把危機進一步放大了。
(3)避險就買黃金,所以黃金股今日集體大漲了。
(4)農業在之前毛衣站時候也常有表現。
(5)白酒為代表的大消費板塊,就是典型的防禦板塊。
貴州茅台果然不負眾望,今日再創歷史新高。
核心主題盤點:
昨日也提到,本週四和週五就是兩會召開的時間了,市場的注意力會轉向跟兩會政策相關機會的炒作,包括消費、新基建、自主可控、醫藥生物這些題材。
接下來如何配置?一手科技,一手防禦才是良策!