金融界基金05月11日訊 今日招商可轉債分級債券B上漲0.57%，成交0.66萬元。截至目前場內價格為1.066元， 當前本基金場外淨值為1.0950元，環比上個交易日上漲1.58%，溢價率為-2.65%，價格槓桿為3.289，淨值槓桿為3.136，當前母基金淨值為1.0410，本基金跟蹤指數為中信標普可轉債指數，實際下折需母基金跌18.98%，上折需母基金漲33.84%。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲1.01%，近3個月本基金淨值上漲0.74%，近6月本基金淨值上漲14.29%，近1年本基金淨值上漲25.63%，成立以來本基金累計淨值為1.8590元，同期跟蹤指數的漲幅為0.22%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年12月15日，敬請投資者留意。