本文以淘寶、天貓、拼多多的貨款賬户為主，整理了單據、賬户等相關知識，希望內容對你有幫助。
背景説明：最近正好自己有需要，以淘寶、天貓和拼多多的貨款賬户為主，系統整理了貨款賬户，有助於梳理和輸出。如有錯誤之處，歡迎不吝賜教~~~
1. 單據1.1 訂單一筆訂單與對賬相關的字段有：創建時間、訂單號、訂單金額、退款金額、技術服務費、交易狀態、完成/關閉時間、結算給賣家的金額。
訂單金額：包含買家實付款、紅包抵扣、平台優惠折算等。
退款金額：包括買家申請退款金額、優惠退款金額等。
貨款結算：結算給賣家的金額，即貨款結算金額=訂單金額-退款金額(售中 售後)。
當賣家確認收貨，交易成功：
- 若已繳納保證金，貨款結算到“可用賬户”，收支類型為“交易收入”；
- 若未繳納保證金，貨款先凍結到“不可用賬户”，凍結原因為“未繳納保證金售後期內凍結”；15天屆滿/售後完成，貨款解凍並結算到“可用賬户”，收支類型為“交易收入”。
當買家退款成功，交易關閉：若貨款結算金額大於0，貨款結算到“可用賬户”；否則不結算。
技術服務費：
若貨款結算金額大於0，貨款結算到“可用賬户”時，向可用賬户收取“技術服務費”。否則交易關閉時，向可用賬户收取“技術服務費”。
訂單統計
按“訂單創建時間”統計以下字段：
- 創建訂單：全部訂單的金額、筆數
- 未付款訂單：未付款訂單的金額、筆數
- 已付款訂單：付款成功訂單的金額、筆數
- 實收金額：已結算到“可用賬户”的貨款
- 商家優惠：交易扣減的商家優惠活動彙總
- 退款訂單：有(售中 售後)退款成功的訂單的退款金額、筆數
- 待收款金額：待發貨、待收貨、貨款“未繳納保證金售後期內凍結”的訂單的金額、筆數
創建訂單=未付款訂單 已付款訂單
已付款訂單-退款訂單 商家優惠=實收金額 待收款金額
1.2 退款單一筆退款單與對賬相關的字段有：退款創建時間、訂單創建時間、售中/售後、退款單號、訂單號、退款金額、退款狀態、完成/關閉時間。
售中退款：交易成功/關閉時結算，詳見“訂單”部分。
售後退款：售後完成時結算。
- 若已繳納保證金，退款結算到“可用賬户”，收支類型為“退款”。
- 若未繳納保證金，先解凍“不可用賬户”中對應的明細，解凍原因為“售後完成(退款單號XXXX)”；若此時貨款結算金額大於0，將解凍並結算到“可用賬户”中，收支類型為“交易收入”，若等於0則不結算。
一筆提現單有以下字段：申請時間、提現單號、到賬賬户、提現金額、提現狀態、備註。
提現狀態：提現中、提現成功、提現失敗。
申請提現：提現金額凍結到“不可用賬户”，凍結原因為“提現中凍結”；
- 提現成功：解凍並打款到到賬賬户，解凍原因為“提現成功”；
- 提現失敗：解凍並返還至“可用賬户”，解凍原因為“提現失敗”。
可用餘額
收支明細：
一條收支明細有以下字段：入賬時間、業務單號、收支類型、資金流向(收入/支出)、收支金額、備註。
收支類型：
- 收入：交易收入、保證金轉入、提現失敗等。
- 支出：技術服務費、退款、提現、轉出至保證金等。
業務單號：訂單號、提現單號。
2.2 不可用賬户不可用金額
凍結明細：
- 一條凍結明細有以下字段：凍結/解凍時間、類型(凍結/解凍)、業務單號、凍結原因、解凍原因、金額。
- 業務單號：訂單號、提現單號。
- 凍結原因：未繳納保證金售後期內凍結、提現中凍結等。
- 解凍原因：未繳納保證金售後期屆滿、售後完成(退款單號XXXXXXX)、提現成功、提現失敗等。
店鋪保證金的作用：“可用賬户”發生退款或其它扣款時，若賬户餘額不足，將自動從店鋪保證金賬户扣款。
保證金金額
保證金明細：
- 一條保證金明細有以下字段：變動時間、交易單號、訂單號、保證金類型、變動類型、變動金額。
- 保證金類型：店鋪保證金等。
- 變動類型：充值、轉出至可用賬户、可用賬户轉入。
- 以天或月為維度，按入賬時間，彙總“可用賬户”的收支明細。
- 一條彙總有以下字段：日期、收入金額、收入筆數、支出金額、支出筆數、期初餘額、期末餘額。
結論：交易成功/關閉，且未繳納保證金時需售後期關閉，方可結算到可用賬户，以此為核心思想，可順利梳理該邏輯。如有錯誤之處，歡迎不吝賜教~~~
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