(本文由公眾號越聲策略(yslc188)整理,僅供參考,不構成操作建議。如自行操作,注意倉位控制和風險自負。)
入市之前要考慮這4點要素
首先,要妥善安排好自己的時間和精力。觀察那些優秀的投資人,他們往往對一些宏觀的、政策的、公司行業的動態信息有非常及時的關注和掌握,而且是日復一日、年復一年的長期堅持如此,所以新入市的投資者不要只看到成功者的收穫,也要關注他們的付出,要考慮清楚自己是否有足夠的時間和精力來做這件事情。
其次,對投入的資金要有一個系統的安排。有些投資者特別是新股民,對股市的風險缺乏足夠了解,盲目樂觀和一時衝動之下可能會把儲蓄全部拿來投資股票、甚至產生借錢或者賣房炒股的想法,這是十分危險的。股市投資應該是家庭理財的一個有機組成部分,考慮到股市起落和股票流動性的問題,投資者一定要用一部分富餘資金來作投資,這樣在心態上才不會急功近利,萬一投資失手也不至於影響到家庭生活。
再次,要正確認識自己的風險承受力。通過分析自己的家庭狀況、收入穩定性、投資目的、證券投資的相關知識和資源等等因素,明確自己的風險承受力,從而規劃好本金數額和投資風格。一開始投資時,一定不要過高估計自己的風險承受能力。可以循序漸進地選擇風險投資對象。
另外,學會控制情緒也很重要。股市中常常會有追漲殺跌等從眾心理作怪,新股民要學會控制自己的情緒,不要受周圍人的干擾,失去自己的目標,每個人的投資目的、投資風格都各有不同,不加分析地盲從只能帶來更多失誤。
當然,你在做好了這些準備之後,並不一定能成為贏家,你還要時時刻刻計算損益比率。每個投資者應該找到適合自己的投資模式,獨立思考能力是做好股票投資的必要條件
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為什麼80%的散户炒股都賠錢?
如果你購買了兩個公司的股票,公司1和公司2,各投入了1萬元,6個月後,公司1的股票漲了,變成了12000元,公司2的股票跌了,變成了8000元。
這時候,你是會賣掉已經漲了的公司1的股票呢,還是會賣掉虧錢了的公司2的股票呢?
其實,一個公司股票下跌通常説明這個公司業績不好,如果繼續持有,繼續下跌的可能性比漲回去更大。而一個股票不斷上漲的公司,通常在同行業中具有競爭性,股票繼續上漲的可能性比那些下跌的公司更大。
可是大部分散户的想法是:從公司1的股票上已經賺了,應該落袋為安,於是很多人將公司1的股票賣掉了,而公司2的股票虧了,如果現在賣掉,真的就虧定了,於是就留在手上,在他們的心理,會覺得只要不賣出,就不會虧損。
事實上,股市是一個買賣自由的市場,股票價格並沒有合算或者不合算,如果一支股票的股價下跌,最可能的原因就是很多人原來對它的價格判斷錯誤,過高地估計了這家公司的盈利能力和財務狀況。
而散户的行為,永遠是賣掉好的股票,留下爛的股票,所以才會一直虧錢,這件事和智力沒有關係,是人的思維定式的問題,就是前面説到的散户思維在起作用。
給散户的建議:
一、應該要學會空倉。 有很多民間高手很善於利用資金進行追漲殺跌的短線操作,有時候會獲得很高的收益,但是對於非職業股民來説,很難每天看盤,也很難每天能追蹤上熱點。所以,在股票操作中,不僅要買上升趨勢中的股票,還要學會空倉,在感覺市場上的股票很難操作,熱點難以把握,絕大多數股票出現大幅下跌,漲幅榜上的股票漲幅很小,而跌幅榜上股票跌幅很大,這就需要考慮空倉了,很適合非職業股民。
二、其實暴跌是重大的機會。 暴跌,分為大盤暴跌和個股暴跌。陰跌的機會比暴跌少很多,暴跌往往是重大利空或者偶然事件造成的,在大盤相對高點出現的暴跌要謹慎對待,但是對於主跌浪或者陰跌很久後出現的暴跌,你就應該注意股票了,因為很多牛股的機會就是跌出來的。
三、需要從策略上控制風險。 控制風險的最有效策略是止贏和止損,一旦投資者發現股指出現明顯破位、技術指標構築頂部、或者自己的持股利潤在大幅減少,甚至已經出現虧損時,就需要採取必要的保護性策略。通過及時止贏來保住贏利成果,通過及時止損來防止損失的進一步擴大。
四、學習從倉位上控制。 倉位越重的投資者,收益可能很大,但冒的風險也越大。一旦行情出現新的變化,大盤如果選擇向下時,重倉者將面臨嚴重損失。因此,投資者要根據行情的變化決定倉位,在趨勢向好時,可以重倉;在行情不穩定時,投資者要適當減輕倉位,持有少量的股票進行靈活操作。
換手率:
換手率指的是股票的流動性強弱,是判斷一隻股票是否受關注的相對指標。換手率在市場中是很重要的買賣參考,應該説這遠比技術指標和技術圖形來得更加可靠,如果在K線圖上的技術指標、圖形、成交量三個要素當中選擇,主力肯定是最沒有辦法時才會用成交量來騙人。因而,研判成交量乃至換手率對於判斷一隻股票的未來發展,從中能區分出換手率高是因為主力要出貨,還是主力準備拉抬是很重要的。
通過換手率判斷股票活躍度 :
A股市場換手率的高低來判斷一隻股票的活躍度其實沒有一定的硬性規定,因為換手率跟股票的盤子大小和關注度有直接關係的,大致分為以下情況!
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當股票換手率低於1%之時,説明股票極度低迷,股票活躍度太低了,買賣流通性太差了。
當股票換手率在1%~3%之間,説明股票適中,不算太低也不算太高,屬於正常活躍度。
當股票換手率3%~7%之間,説明股票已經相對活躍了,參與買賣的投資者比較多,流通性較強。
當股票換手率在7%~10%之間,這種屬於比較高換手率了,這些股票一般都是活躍度高的強勢股了。
當股票換手率在10%~15%之間,已經屬於非常活躍股,流通性非常強的股票,一般都是屬於莊股了。
當股票換手率在15%以上,已經屬於超高換手率了,雖然流通性非常強,這種情況警方主力高位出貨了,總之太高換手率需要注意風險來臨了。
我們常使用3%以下這個標準,並將小於3%的成交額稱為"無量"。
【換手率高】:説明關注的人多,證明這隻股票好,另外換手率高,買賣也容易成交。但是,在低價位換手率高好些,如果是在高價位,就得小心了!
【換手率是反應交易活躍程度】:價格在高位,換手率高,一般為莊家出貨所致在低位換手率高的話;一般為莊家進貨造成!而長期換手率低的股票,價格又在低位屬冷門股碰不得!
【短線換手率高好】:説明流動性好,有激情.這樣的股票適合短線操作.長線持股的,在股票漲了一段後換手率高了,就説明籌碼鬆動,可考慮減倉或清倉出局以迴避風險,
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換手率識破莊家操盤技巧
1、建倉階段放大的換手率
如圖所示,在以漲停的方式上漲之前,曾經有近七個月的温和上漲階段。就在這幾個月緩慢的拉昇當中,莊家順利地完成了建倉的過程。那麼怎樣才能夠提前知曉莊家的作為呢?圖中的換手率藏着莊家的真正動向!股價上漲的初期,在圖中A位置處,換手率經常出現高達20%的情況。圖中顯示股價有三次明顯的拉昇情況,在拉昇過程中,換手率也隨之達到了非常高的程度。
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在之後的拉昇過程中,圖中B位置處的換手率始終維持在5%—20%。這麼高的換手率配合股價緩慢上漲顯然不是一般的散户能夠達到的。莊家在花大力氣建倉,才導致換手率不斷維持在高位。
2、洗盤和拉昇時的換手率
如圖所示,在被莊家拉昇的過程中,股價也曾經歷過打壓的過程。對於莊家深度介入其中的股票來説,在莊家打壓洗盤時,一定是散户在大量的出貨。既然莊家不參與出貨,那麼換手率一定不會很高。與拉昇階段莊家不斷拉抬股價不同的是,打壓股價的換手率是萎縮的。圖中在卧龍電氣這隻股票的兩個洗盤位置中,其換手率都呈現出了萎縮的狀態。這正好説明了莊家在打壓股價時惜售股票,印證了莊家在該股中的存在。
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3、出貨階段放大的換手率
如圖所示,在見頂的時候,股價經過最後的瘋狂拉昇,終於快速回落了。如果説在股價被拉昇的時候,莊家的動向還不是很明顯,那麼在出貨的時候,莊家的"狐狸尾巴"已經充分地暴露出來了。圖中所示的巨大換手率就很能説明問題。莊家出貨時放大的不僅僅是成交量這一個指標,股價快速見頂回落中還暗藏着大量的股票被換手。籌碼在短時間內從莊家的手裏轉移到散户的手裏時,換手率這一指標一定是非常大的。圖中出現的換手率的兩個明顯峯值就説明了問題的實質。
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換手率主要還是反映市場交投的表象,要據此來判斷機構動向和股票後勢走向,則還需要藉助其他指標和基本面因素來綜合評判。如同我們在用温度計測量體温發現度數偏高,若簡單地作出感冒的判斷,顯然是不正確的。醫生往往還會通過其他檢查來找出體温偏高的原因。投資者應該認識到:正確地學習使用分析工具,同時要理性分辨那些依據單一數據或指標便給出買賣建議的所謂"點石成金"術。
換手率的作用:
1.股票的換手率越高,意味着該只股票的交投越活躍,人們購買該只股票的意願越高,屬於熱門股;反之,股票的換手率越低,則表明該只股票少人關注,屬於冷門股。
2.換手率高一般意味着股票流通性好,進出市場比較容易,不會出現想買買不到、想賣賣不出的現象,具有較強的變現能力。然而值得注意的是,換手率較高的股票,往往也是短線資金追逐的對象,投機性較強,股價起伏較大,風險也相對較大。
3.將換手率與股價走勢相結合,可以對未來的股價做出一定的預測和判斷。某隻股票的換手率突然上升,成交量放大,可能意味着有投資者在大量買進,股價可能會隨之上揚。如果某隻股票持續上漲了一個時期後,換手率又迅速上升,則可能意昧着一些獲利者要套現,股價可能會下跌。
突破買入形態
1、上升矩形
跟旗形整理的高低點不斷下移不同,矩形整理的高低點基本保持在一個相同的高度,高低點的連線同樣是一個平行線。因為矩形整理的股價就像是在箱子中上下震盪,所以又常稱為箱體運動。雖然箱體運動是比較磨人的,但是一旦有效突破向上,那麼短線的獲利空間還是比較可觀的。
實戰案例:
該股持續三個多月的震盪,高點和低點幾乎一致,符合矩形整理的走勢。
直到股價選擇向上,當日股價大幅高開2%,開盤十多分鐘就牢牢封死漲停板,成交量同時放大,宣佈突破有效性。因為開盤就高過了矩形整理的箱體頂部,那麼就是不錯的短線買點。
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操作要點:
儘量只參與在股價的中低部區域上升過程中出現的矩形整理,迴避在股價的高位出現的矩形整理。跟旗形和楔形整理不同,矩形整理的成交量在整理末端不一定會明顯萎縮。不過在突破矩形整理的上軌時,一定要有成交量的配合,否則不具備有效性,最終還得回到箱體中運行。
2、箱體橫盤
長期橫盤箱體漲停板突破的股票,橫盤時間最好是2個月以上(時間越長越好),以漲停方式突破。這樣的股票由於換手充分,不再上台階莊家自己的日子會更難過。
實戰案例:
長春一東 該股跳空放量突破 經過充分震盪洗盤,出現洗盤結束點雙重頂洗出技術派,有小碎步突然變漲停,這類股票是莊家有備而來,跟上是最舒服的。
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操作策略:
(1)價格處於一個相對低的區域振盪時,是我們關注的階段,等待突破時買入。
(2)股價突破長期盤整的區域,有可能出現大行情,要果斷追進。
(3)回抽生命線受到支持的時候大膽買入,因為這個階段是最安全的。
3、新高缺口
從技術分析的角度來看,跳空缺口一般是一種比較明顯的趨勢信號。如果股價向上跳空,則表示上漲趨勢可能來臨;若股價出現向下跳空,則可能預示調整或下跌。當股價以跳空缺口的方式創出階段性新高後,會如何演繹呢?
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市場意義:
在大盤上升階段,板塊出現利好,放量拉漲停將套牢籌碼吸光,説明主力根本不在乎目前的建倉成本,後市上升空間很大。
技術要點:
(1)缺口出現前一個交易日為漲停K線或帶上影線的K線,且漲停對應的量能明顯放大;
(2)出現缺口當日,股價開盤即展開強勁拉昇,絲毫沒有回補缺口的跡象;
(3)形成跳空之前股價離啓動最好不超過20%的漲幅。
最佳買點:
(1)股價盤中調整至缺口附近時縮量,下殺動能衰竭是買入。
(2)股價放量突破,形成缺口時,果斷追擊。
強勢股底部起爆公式代碼:
如果你入市多年,還不會選股,不妨試試“底部起爆選股器”,或許可以幫助你解決選股問題,公式代碼複製過來難免造成部分格式錯誤,如果不能成功導入,可以關注越聲策略領取源碼!
1.強勢股上升洗盤階段出現信號,很容易出預警當天漲停,可以設置成盤中預警;
2.如果信號出現在強勢股上升趨勢洗盤階段,分時強勢承接時,可以根據自己的經驗選擇是否強勢追漲,這個指標可以讓你半路能力如虎添翼;
3.如果信號出現在下跌階段,我不建議半路追漲,防止尾盤迴落出現浮虧,可以參考其他指標,如果想要買的話,可以在收盤前幾分鐘,等信號固定了買入;
4.碰上不到一成的失敗信號,建議盤中跌破3%止損,賺9次虧1次是完全可以接受的,積少成多,盈利會相當可觀的!
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X_1:=CLOSE>REF(OPEN,1) ANDCLOSE>MA(CLOSE,60) AND OPENREF(CLOSE,1) AND(REF(CLOSE,2)-REF(CLOSE,1))*100/REF(CLOSE,2)>0.5;
X_2:=CLOSE>REF(OPEN,1) AND CLOSEREF(CLOSE,1)AND (REF(CLOSE,2)-REF(CLOSE,1))*100/REF(CLOSE,2)>0.5;
X_3:=REF(OPEN,1)>REF(CLOSE,1) AND(REF(CLOSE,2)-REF(CLOSE,1))*100/REF(CLOSE,2)>1.5 AND CLOSE>OPEN ANDCLOSE>REF(CLOSE,1)+(REF(CLOSE,2)-REF(CLOSE,1))*0.5;
X_4:=CLOSE>=REF(OPEN,1) AND DYNAINFO(17)>0;
X_5:=X_3 AND X_4;
X_6:=CLOSE/REF(OPEN,1)<1.03 ANDREF(OPEN,1)/CLOSE<1.01;
X_7:=REF(CLOSE,1)
X_8:=X_1 OR X_5 OR X_2 AND X_6 AND X_7;
X_9:=X_1 OR X_3 OR X_2 AND X_6 AND X_7;
X_10:=X_1 OR X_5 OR X_2 AND X_7;
X_11:=X_6 AND X_7;
天下第二:X_8 OR X_9 OR X_10OR X_11,NODRAW,COLORYELLOW;
STICKLINE(天下第二,0,50,1,0),COLORYELLOW;
DRAWTEXT(天下第二,30,'天下第二'),COLORRED;
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高手的底線是保住本金
的確,再出色的看盤高手,也難免有失算的時候。導致,對於投資者而言,最重要的是如何保住本金,這幾乎也是很多看盤高手的一個底線。我們接下來學習投資者如何在股市中保住本金。
在投資者保住本金的努力中,有一個重要的概念是“止損”。止損也叫“割肉”,是指當涉嫌投資出現的超出達到預定時機,投資者要及時斬倉出局,實際上,在我們的投資經歷中,當你發現自己的操作背離了市場趨勢時,就必須立即止損,不得有任何延誤,更不要抱抱有任何僥倖心理。
我們不妨礙來看一些數據:當你減少10%時,你只要盈利11.1%就可以回本;如果你替換25%,你就需要盈利33.3%才能夠收回本金;如果你的盈利率達到了50 %,你就要盈利100%才能夠收回本金。
實際上,在股市中,如果遇到一隻下跌50%的個股不難,但是要找到並拿住一隻增長100%的個股就非易事。常言道“留得青山在,不怕沒柴燒”,止損的意義就是保證你能在市場中長久地生存,以圖日後再起。
其實,每個人都有止損的意識,但並非每個人都能夠切實地執行止損,從而被深深地套牢。從而,投資者懂得止損,掌握止損也是非常重要的。
通常來説,投資者選擇止損,一是主觀決策出現錯誤,二是系統性風險的來臨,如政策等環境因素不利,三是客觀因素的變化,如突發性的利好或利空,上市公司在經營上出現嚴重問題等。
對於投資者而言,止損的關鍵,一是必須設定止損點,投資者要時刻記住“永遠不要沒有設定止損就開始一筆交易”,世上沒有隻賺不賠的股票,選擇炒股就要增強風險意識,只有這樣才能在股市中走得更遠;
二是堅持時間表的止損點,很多時候,投資者容易犯“賭徒”的心理,那就是一輸再輸還想繼續撈本,結果進入了無底洞般的惡性循環,導致自己破產,投資者在炒股時,一旦達到了自己的的止損點,必然要果斷止損,切不可戀戰;
三是忘記買入價,當投資者買入股票後,要立即忘掉自己的買入價,專心致志地根據市場本身和買進之前的計劃來決定什麼時候應該止損,不要使自己的主觀感覺與情緒影響對市場的客觀判斷;
四是忘記止損價,當投資者操作的個股達到止損位,並做出止損操作後,我們就要忘記原先的止損價,當再次發現該股有新 買進信號後,要及時買入,並制定好新的止損計劃,包括新的止損價。
另外,投資者要深入地將止損整合股票操作中。,投資者要深入瞭解所操作的股票,在買入股票前,先全面瞭解該股票的信息和之前的走勢,如公司的基本面(營業收入,利潤,流通狀況,股東狀況,營業區域,所屬行業,轉變)以及公司進展趨勢的技術面(逐步,支撐位,壓力位,成交量)等。
可以説,只有對一隻股票有充分的瞭解,投資者在操作時,才能做到心中有譜,操作上也才能遊刃有餘。
投資者要認真地制定操作計劃,對目標的目標個股,要設定詳細的交易計劃,如買入價,倉位,目標價,止損策略和止損位置等。在這方面的準備工作準備完成後,再按自己的計劃開始相應的操作。
在操作中,投資者要嚴格執行操作計劃,根據在達到預定的止損位時,就要嚴格止損。
在止損的具體設置方面,首先要設置止損價,其中有一些可供參考的參考,一是陷入跌破5日成本均線,二是值得跌破破損上升趨勢線,三是陷入跌破前期所需的整理平台的下邊線,四是累積跌破震盪收斂形成的三角形下邊,五是跌破自己的心理變化幅度(一般-5%為止損標準)。
實際上,克服止損的心理障礙,實際上,止損的最好方法是不需要止損。通過在選股時,就要把止損方法加進買入決策中,可以有效減少止損情況的發生,這樣的話,我們才會在操作時多一份冷靜,少一分急躁,從而減少錯誤決策的產生。
最後,學會止盈。對於新股民而言,這點尤為重要,因為過多新股民就是“從盈利持有到甚至甚至深度套牢”,一個重要原因是不善止盈。的帳户資金經常如坐過山車一樣,一會兒上,一會兒下,難以穩健,也難以有實質性的收穫。
所以,做好止盈,根據市場本身的走勢情況決定是否賣出,只有這樣,才能做到進退有度,獲得實實在在的盈利。
總之,身為看盤高手,最起碼要讓自己甚至在極端不利的情況下,也能夠留下日後東山再起的資本;若遇到有利時機,就大膽操作,實現利益的最大化。本金都是很有必要的,這也是看盤高手的一個底線。
若您對股市投資經驗及技術分析感興趣,或想與更多的股民交流,不妨