由於最近君正集團、西大門等化工股的超預期表現,化工板塊或有望成為抱團新主線。
天風證券指出,在經濟壓力顯現的時間窗口,化工企業中有不少相對低估值且短期景氣出現較強反轉的公司。國金證券指出,展望2021年,市場對於化工龍頭的認知和持倉策略發生了質的變化,而且這一變化在正反饋的驅動下會不斷強化。
另外數據顯示,2021年1月,共有近120家海內外券商累計調研A股上市公司277家。被調研次數較多的上市公司相當一部分集中在化工相關行業領域。1月接待券商調研次數最多的上市公司是新宙邦,累計接待券商調研51次。
週一熱點效應較強的在可降解塑料板塊,昨天切換到煤化工板塊,接下來其他化工分支都可能輪動到。
尿素方面,中海油化學上調尿素(大顆粒)出廠價150元/噸至2100元/噸,達到2018年底以來新高。陽煤平原、山東明水、陝西華山等企業也連續數日上調尿素出廠價。調研顯示,原料天然氣緊缺導致尿素廠停產是報價上調的主要原因。另外由於擔心疫情導致節後斷供,下游節前備貨需求升温,週期性的化肥冬儲也在進行。國際方面,海外工廠因疫情停工,導致訂單向國內轉移,出口價格堅挺。
化工化纖方面,據百川盈孚數據,2月1日,多家氨綸企業上調報價。以40D產品為例,華峯氨綸由42500元/噸上調至44500元/噸,煙台泰和由46500元/噸上調至48500元/噸,已超過2017-2018年的高點。國信證券化工團隊認為,氨綸主要用於高端服飾,需求增速較快。供給方面,氨綸行業集中度CR5已提升至67%,未來3年新增產能全部來自5家龍頭企業。預計半年以內行業景氣度有望持續,高盈利有望維持。
當然,除了輪動埋伏的思路外,只關注龍頭君正集團也未嘗不可。
君正集團昨日的反包板質量很好,滿足了3個條件:1)該股是龍頭,昨天該股不是跟風走勢;2)前天的衝高的高度越高越好,上週五該股最高點是7%左右;3)早盤反包,該股昨日早盤反包。
若君正集團今天繼續連板,可能刺激化工板塊爆發。因為反包板從1板過度到2連板是最難的階段。根據經驗,一般只要成功度過了反包2連板,2連板的次日市場大概率會還會給溢價。
今日開盤,君正集團高開0.48%,西大門高開3.38%。
開盤後,兩個股探底回升。由於祥源文化反核成功,對高位股算是不錯的情緒利好。
化工分支丙烯酸板塊領漲兩市,瀋陽化工衝刺漲停。