多晶硅料四季度有望迎來最強需求旺季，兩大龍頭獲北上資金追捧。
多晶硅龍頭通威股份繼昨日漲停後，今日早盤再次觸及漲停板，尾盤漲幅回落至4.95%。該股最新收盤價創下歷史新高，A股市值990.1億元，距離千億大關僅不到10億元差距。與年內低點相比，通威股份漲幅已達到108.98%。同為多晶硅領域的隆基股份，自年內低點以來累計漲幅也早已翻倍。業內人士分析認為，兩大龍頭近期走勢強勁，與光伏行業需求向好，同時硅料供需反轉價格上漲等有關。
多晶硅漲價潮有望開啓
據市場消息稱，保利協鑫新疆多晶硅工廠7月19日因精餾裝置問題引發爆炸，該工廠已停產。截至2019年底，該工廠的年產能為4.8萬噸。保利協鑫的硅料產能在國內常年居首，東吳電新團隊透露，協鑫全線停產預計月影響產量約為4000噸，事故影響至少2-3個月，具體需觀察檢修恢復情況，停產時間可能更長。硅料供給端加速收縮，硅料漲價或將再提速。
目前的需求面上，前日，國企集採開標，組件報價企穩。與此同時2020三季度海外疫情逐步恢復，各國開始補裝延宕項目，國內光伏裝機同樣火熱，膠膜廠、組件廠排產高企。
以一年半至兩年的時間維度來看，硅料是唯一一個沒有新增產能的環節。今年以來海外硅料企業相繼停產，硅料行業供給收縮，成本分化，後續隨着光伏裝機需求拾級而上，硅料供需將持續偏緊。東吳電新團隊認為，多晶硅料四季度有望迎來最強需求旺季，單季度需求有望超過45GW，全產業鏈供應都將受到挑戰，據測算，硅片、組件供需平衡較緊張，硅料、電池、玻璃、膠膜環節單季度供應處於極度緊張狀態，看好產業鏈龍頭表現。
兩大多晶硅龍頭獲北上資金追捧
證券時報·數據寶粗略統計顯示，當前A股市場上與多晶硅相關的公司有30家以上。近一個月來，這些多晶硅概念股整體表現不俗，所有股票均累計上漲，且平均漲幅達到18.57%，超過同期滬指6個百分點以上。通威股份、愛旭股份、上機數控、隆基股份、博威合金等5股在此期間創下歷史新高。
從漲幅情況來看，通威股份、愛旭股份、陽光電源、隆基股份、東方日升、南玻A、上機數控等7股期間漲幅超過30%，多晶硅龍頭通威股份漲幅55.28%排在首位。愛旭股份累計漲幅53.9%排在第二位，今日盤中該股創下歷史高點。就在7月19日晚間，愛旭股份發佈擴產公告稱，為進一步擴大公司電池產能規模，滿足未來市場對大尺寸、高效太陽能電池產品的需求，加速產業佈局，公司擬通過下屬子公司天津愛旭投資建設天津二期年產5.4GW高效晶硅電池項目。今日晚間，愛旭股份定增申請獲得中國證監會核准批覆。
不少股票因獲得北上資金和融資客的加持大受追捧。數據顯示，近一個月來北上資金增持超千萬股的有通威股份、隆基股份、特變電工、南玻A、國電電力等，其中通威股份獲增持0.54億股居首，北上資金持倉市值達到37.28億元。隆基股份獲增持0.46億股，北上資金持倉市值達到121.29億元。融資客超億元加倉的有隆基股份、有研新材、中環股份、國電電力、南玻A、川投能源等，其中隆基股份獲加倉金額最高，為5.28億元。
機構看好哪些股
國泰君安證券表示，硅料環節自2017年12 月以來價格連降10 個季度，價格長期低於高成本產能的現金成本，導致高成本產能清退。2020 年6 月以來，隨着高成本產能的清退，硅料供給逐漸緊張，硅料新建低成本產能已經投放完畢，未來新產能釋放要等到2022 年初，未來18 個月硅料環節無新增供給，因此硅料價格持續上漲趨勢十分明顯。通威股份作為全球領軍的硅料企業，年產出有望達到9 萬噸，將充分受益硅料景氣上行。
招商證券指出，光伏裝機需求向好，硅料價格連續三週上漲，而國內4季度裝機環比大幅增長的確定性高，其判斷這一輪硅料價格上漲具備一定的延續性。目前多晶硅料價格、盈利能力都處於歷史底部，向上空間比較大。建議關注通威股份、特變電工、合盛硅業。
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